SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organizacja International institute of eveline cosmetics osiągnęła 19 557 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 557 570 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 313 353 zł.
Zysk netto wyniósł 4 244 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 779 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 557 570 zł w 2023 roku.
• 15 673 903 zł w 2022 roku.
• 14 905 158 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 199 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 244 217 zł w 2023 roku.
• 1 671 729 zł w 2022 roku.
• 1 757 136 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT International institute of eveline cosmetics wynosi 4,52 mln zł.
EBITDA International institute of eveline cosmetics wynosi 5,25 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 519 575 zł w
2023 roku.
• 1 912 000 zł w
2022 roku.
• 2 829 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
208 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 247 677 zł w
2023 roku.
• 2 578 709 zł w
2022 roku.
• 3 742 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji International institute of eveline cosmetics wynosi 41 645 776 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 630 527 zł a 62 029 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 926 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 41 645 776 zł w 2023 roku.
• 25 883 549 zł w 2022 roku.
• 24 983 883 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji International institute of eveline cosmetics wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 827 815
zł.
Koszty operacyjne International institute of eveline cosmetics wyniosły 15 037 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
566 103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 827 815 zł w 2023 roku
• 8 272 507 zł w 2022 roku
• 7 755 577 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
64% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów International institute of eveline cosmetics wyniosła 27 216 367 zł.
a
ktywa trwałe to 19 121 415 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 094 952 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 216 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 507 370 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 708 997 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 216 367 zł w 2023 roku.
• 23 074 917 zł w 2022 roku.
• 22 736 019 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania International institute of eveline cosmetics wyniosły 11 708 997 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 216 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 105 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 708 997 zł w 2023 roku
• 11 411 764 zł w 2022 roku
• 12 044 595 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja International institute of eveline cosmetics wykazała przychody na poziomie 19 557 570 zł.
Organizacja zarobiła 4 335 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 429 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 244 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -82 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 429 zł w 2023 roku
• 1340 zł w 2022 roku
• 827 275 zł w 2021 roku
Organizacja International institute of eveline cosmetics wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.