Organizacja Novmax osiągnęła 24 751 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 694 640 zł. Pozostałe przychody to 56 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 788 534 zł.
Zysk netto wyniósł 7 906 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 950 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 751 165 zł w 2023 roku.
• 20 782 794 zł w 2022 roku.
• 20 143 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 581 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 906 106 zł w 2023 roku.
• 3 756 278 zł w 2022 roku.
• 4 020 403 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Novmax wynosi 65 269 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 144 437 zł a 110 685 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 053 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 269 639 zł w 2023 roku.
• 40 095 163 zł w 2022 roku.
• 40 923 480 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Novmax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Novmax wyniosła 29 960 943 zł.
a
ktywa trwałe to 13 859 984 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 100 959 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 960 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 859 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 101 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 992 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 960 943 zł w 2023 roku.
• 25 645 689 zł w 2022 roku.
• 23 091 798 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Novmax wyniosły 7 101 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 960 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 420 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 101 694 zł w 2023 roku
• 10 692 546 zł w 2022 roku
• 7 874 530 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Novmax wykazała przychody na poziomie 24 751 165 zł.
Organizacja zarobiła 9 004 024 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 097 918 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 906 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 219 584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 097 918 zł w 2023 roku
• 979 196 zł w 2022 roku
• 899 148 zł w 2021 roku