Organizacja It trans logistic osiągnęła 1 128 064 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 097 983 zł. Pozostałe przychody to 30 081 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 167 641 zł.
Strata netto wyniosła 69 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 110 351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 128 064 zł w 2023 roku.
• 1 188 424 zł w 2022 roku.
• 907 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -69 658 zł w 2023 roku.
• 161 604 zł w 2022 roku.
• -13 047 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT It trans logistic wynosi -50 tys. zł.
EBITDA It trans logistic wynosi 135 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -50 385 zł w
2023 roku.
• 165 983 zł w
2022 roku.
• -18 929 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 205 zł w
2023 roku.
• 264 024 zł w
2022 roku.
• 79 112 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji It trans logistic wynosi 1 636 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 717 203 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 801 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 636 518 zł w 2023 roku.
• 2 375 419 zł w 2022 roku.
• 1 422 916 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji It trans logistic wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 313 807
zł.
Koszty operacyjne It trans logistic wyniosły 1 148 368
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 111 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 313 807 zł w 2023 roku
• 250 632 zł w 2022 roku
• 255 584 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów It trans logistic wyniosła 1 336 592 zł.
a
ktywa trwałe to 318 859 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 017 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 336 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 179 301 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 157 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 336 592 zł w 2023 roku.
• 1 424 266 zł w 2022 roku.
• 1 263 909 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania It trans logistic wyniosły 157 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 336 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 157 291 zł w 2023 roku
• 175 307 zł w 2022 roku
• 173 232 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja It trans logistic wykazała przychody na poziomie 1 128 064 zł.
Organizacja zarobiła -69 658 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -69 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku