Organizacja Transcel osiągnęła 994 614 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 984 825 zł. Pozostałe przychody to 9790 zł.
Całkowite koszty wyniosły 851 976 zł.
Zysk netto wyniósł 132 848 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -39 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 994 614 zł w 2023 roku.
• 1 477 652 zł w 2022 roku.
• 1 475 213 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 132 848 zł w 2023 roku.
• 108 959 zł w 2022 roku.
• 142 868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Transcel wynosi 149 tys. zł.
EBITDA Transcel wynosi 186 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 149 331 zł w
2023 roku.
• 112 292 zł w
2022 roku.
• 155 427 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 185 928 zł w
2023 roku.
• 206 579 zł w
2022 roku.
• 322 307 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transcel wynosi 2 050 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
855 623 zł a 4 563 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 168 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 050 092 zł w 2023 roku.
• 2 176 922 zł w 2022 roku.
• 2 229 215 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transcel wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 163 923
zł.
Koszty operacyjne Transcel wyniosły 835 494
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 529 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 163 923 zł w 2023 roku
• 334 195 zł w 2022 roku
• 277 947 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transcel wyniosła 1 402 036 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 402 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 402 036 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 140 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 261 205 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 402 036 zł w 2023 roku.
• 1 234 955 zł w 2022 roku.
• 1 134 371 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transcel wyniosły 261 205 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 402 036 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 261 205 zł w 2023 roku
• 226 973 zł w 2022 roku
• 235 347 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transcel wykazała przychody na poziomie 994 614 zł.
Organizacja zarobiła 150 558 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 132 848 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2649 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 710 zł w 2023 roku
• 15 230 zł w 2022 roku
• 17 048 zł w 2021 roku