SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO.
Organizacja A.r-trans osiągnęła 1 172 944 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 172 944 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 016 391 zł.
Zysk netto wyniósł 156 553 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 158 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 172 944 zł w 2023 roku.
• 1 315 475 zł w 2022 roku.
• 533 196 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 156 553 zł w 2023 roku.
• 298 097 zł w 2022 roku.
• 37 213 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A.r-trans wynosi 180 tys. zł.
EBITDA A.r-trans wynosi 180 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
43 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 801 zł w
2023 roku.
• 329 686 zł w
2022 roku.
• 37 373 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 801 zł w
2023 roku.
• 353 966 zł w
2022 roku.
• 37 373 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A.r-trans wynosi 1 666 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
258 787 zł a 2 932 359 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 666 959 zł w 2023 roku.
• 2 300 744 zł w 2022 roku.
• 512 114 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.r-trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 165 557
zł.
Koszty operacyjne A.r-trans wyniosły 993 143
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 711 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 165 557 zł w 2023 roku
• 123 659 zł w 2022 roku
• 99 059 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A.r-trans wyniosła 399 569 zł.
a
ktywa trwałe to 1379 zł.
a
ktywa obrotowe to 398 191 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 345 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 569 zł w 2023 roku.
• 416 596 zł w 2022 roku.
• 317 987 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A.r-trans wyniosły 54 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 520 zł w 2023 roku
• 108 100 zł w 2022 roku
• 307 588 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A.r-trans wykazała przychody na poziomie 1 172 944 zł.
Organizacja zarobiła 172 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 156 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2576 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 455 zł w 2023 roku
• 33 548 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku