Organizacja Amarantis osiągnęła 1 590 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 563 281 zł. Pozostałe przychody to 27 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 551 591 zł.
Zysk netto wyniósł 11 690 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 530 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 590 322 zł w 2023 roku.
• 1 497 386 zł w 2022 roku.
• 395 344 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 690 zł w 2023 roku.
• 265 662 zł w 2022 roku.
• 22 284 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amarantis wynosi 1 335 451 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 900 zł a 3 975 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 445 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 335 451 zł w 2023 roku.
• 2 280 166 zł w 2022 roku.
• 373 161 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Amarantis wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 463 795
zł.
Koszty operacyjne Amarantis wyniosły 1 560 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 598 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 463 795 zł w 2023 roku
• 152 945 zł w 2022 roku
• 54 863 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Amarantis wyniosła 443 928 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 329 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 114 488 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 443 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 139 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 443 928 zł w 2023 roku.
• 411 787 zł w 2022 roku.
• 202 746 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Amarantis wyniosły 139 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 443 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 139 292 zł w 2023 roku
• 119 441 zł w 2022 roku
• 175 463 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Amarantis wykazała przychody na poziomie 1 590 322 zł.
Organizacja zarobiła 13 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 690 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1338 zł w 2023 roku
• 26 269 zł w 2022 roku
• 2864 zł w 2021 roku