Organizacja Varsovia holdings osiągnęła 3 870 703 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 376 758 zł. Pozostałe przychody to 493 946 zł.
Całkowite koszty wyniosły 572 421 zł.
Zysk netto wyniósł 2 804 336 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 306 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 870 703 zł w 2022 roku.
• 3 333 982 zł w 2021 roku.
• 1 852 213 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 221 580 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 804 336 zł w 2022 roku.
• 2 457 841 zł w 2021 roku.
• -108 950 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Varsovia holdings wynosi 31 520 283 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 806 055 zł a 94 519 832 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 319 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 520 283 zł w 2022 roku.
• 27 673 235 zł w 2021 roku.
• 15 010 644 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Varsovia holdings wyniosła 34 567 893 zł.
a
ktywa trwałe to 33 118 913 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 567 893 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 629 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 937 935 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 773 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 567 893 zł w 2022 roku.
• 30 221 196 zł w 2021 roku.
• 27 881 004 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 89%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Varsovia holdings wyniosły 10 937 935 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 567 893 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 135 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 937 935 zł w 2022 roku
• 9 395 574 zł w 2021 roku
• 9 513 224 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 34% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Varsovia holdings wykazała przychody na poziomie 3 870 703 zł.
Organizacja zarobiła 2 896 127 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 791 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 804 336 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 791 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 64 595 zł w 2020 roku
Organizacja Varsovia holdings wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michael Murphy
posiada 138 udziałów, które stanowią 56.8% firmy.
Murphy Geraldine
posiada 138 udziałów, które stanowią 56.8% firmy.
Galley Head Investments Limited
posiada 51 udziałów, które stanowią 21% firmy.
M***** D****
posiada 44 udziałów, które stanowią 18.1% firmy.
M***** D****
posiada 44 udziałów, które stanowią 18.1% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Murphy Geraldine (57% udziałów)
• Michael Murphy (57% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.05.2015 do 15.12.2015:
• Murphy Geraldine (57% udziałów)
• Michael Murphy (57% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.09.2006 do 27.05.2015:
• Murphy Geraldine (50% udziałów)
• Scully Michael (50% udziałów)
• Michael Murphy (50% udziałów)