Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MDR ŁOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000743732 NIP
5252758957 REGON
380952810

Podsumowanie

aktywa

35,9 mln

przychód

4,8 mln

zysk

1,9 mln

wartość firmy

22,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZESKOK, 2

Kod pocztowy

00-032

Rejestracja

2018-08-08

Rozpoczęcie działalności

2018-08-08

Kapitał zakładowy

9117500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁACZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Działalność centrów telefonicznych (call center) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz osiągnęła 4 794 417 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 758 374 zł. Pozostałe przychody to 36 043 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 834 460 zł.

Zysk netto wyniósł 1 923 914 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 799 070 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 794 417 zł w 2023 roku.
• 6 607 541 zł w 2022 roku.
• 2 278 295 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 320 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 923 914 zł w 2023 roku.
• 3 462 421 zł w 2022 roku.
• 1 621 493 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

546.51

-37537.8

2308.58

-72289.25

3486.31

-676892.58

2278294.83

1621493.04

6607541.2

3462421.08

4794417.05

1923913.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mdr łowicz wynosi 3,26 mln zł.

EBITDA Mdr łowicz wynosi 3,26 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mdr łowicz wynosi 22 140 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 191 626 zł a 59 994 432 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 690 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 140 888 zł w 2023 roku.
• 28 925 483 zł w 2022 roku.
• 16 078 790 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

144185.99

767048.8

327843.77

1740291.8

6860159.48

36575121.48

3417442.25

16078790.44

43061093.64

9911311.8

28925482.65

56910777.96

7191625.57

22140888.22

59994432.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mdr łowicz wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Mdr łowicz wyniosły 1 494 924 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2000 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2023 roku
• 16 800 zł w 2022 roku
• 7800 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mdr łowicz wyniosła 35 859 657 zł.

ktywa trwałe to 34 957 225 zł.

ktywa obrotowe to 902 432 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 859 657 zł.

apitał (fundusz) własny to 14 998 608 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 861 049 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 976 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 859 657 zł w 2023 roku.
• 34 860 089 zł w 2022 roku.
• 26 720 729 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

206863.11

595975.78

11428448.08

26720729.29

34860089.37

35859657.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 69%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1815

-0.1958

-68.6864

-0.1213

-0.1662

-31.3133

-0.0592

-0.074

-381.8438

-194.1573

0.0607

0.1506

0.8941

0.7117

0.0993

0.2434

0.7787

0.524

0.0537

0.1283

0.6858

0.4013

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mdr łowicz wyniosły 20 861 049 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 859 657 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 476 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 861 049 zł w 2023 roku
• 20 632 395 zł w 2022 roku
• 15 955 456 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

206863.11

15100.91

0.073

595975.78

160902.83

0.27

11428448.08

2284667.71

0.1999

26720729.29

15955455.88

0.5971

34860089.37

20632394.88

0.5919

35859657.4

20861049.37

0.5817

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz wykazała przychody na poziomie 4 794 417 zł.

Organizacja zarobiła 2 381 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 525 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 923 914 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 76 254 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 525 zł w 2023 roku
• 914 003 zł w 2022 roku
• 415 813 zł w 2021 roku

Wartość

3395

6904

116836

415813

914003

457525

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Mdr łowicz wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357335855174277

0.0023761269131316

0.000202333580629932

0.190415606446141

0.223241782414682

0.297722868217054

0.252751598233705

0.0502405130946018

0.0998428702370041

0.0907051916353322

0.657770154373928

0.141353383458647

0.227250929145186

0.381791907514451

0.421702525724977

0.0525405405405405

0.1227385377943

0.100754411122888

0.71468981035037

0.0639097744360902

0.225834046193328

0.784554192906861

0.368776926759215

0.0385827850877193

0.0324518350304007

0.188883599143061

0.148507150122659

0.913038204972711

0.928190922650756

0.781844080425136

0.870229413956459

0.585370061533153

0.952752232440357

0.979626485568761

0.774535050071531

0.687266455878126

0.950204363594497

0.96389258176017

0.883133187772926

0.889514800446405

0.579640515487226

0.908043720138753

0.960713542028181

0.837402948126477

0.74496644295302

0.968386690338469

0.918667466986795

0.818850800269823

0.87833543203214

0.585897435897436

0.842337985353047

0.939019033674963

0.719399538106236

0.650851804359773

0.941648994280573

Powiązania

N UBYSZ MAGDALENA - reprezentacja

B MAREK - reprezentacja

K PAWEŁ - prokurent

FUNDUSZ SEKTORA MIESZKAŃ DLA ROZWOJU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.08.2018

16.07.2019