Organizacja "daterm" osiągnęła 16 768 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 767 246 zł. Pozostałe przychody to 1128 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 197 865 zł.
Zysk netto wyniósł 569 381 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -224 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 768 374 zł w 2023 roku.
• 15 868 339 zł w 2022 roku.
• 18 298 716 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 569 381 zł w 2023 roku.
• 555 394 zł w 2022 roku.
• 3 218 993 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "daterm" wynosi 22 863 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 693 806 zł a 50 173 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 588 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 863 921 zł w 2023 roku.
• 21 780 913 zł w 2022 roku.
• 33 639 016 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "daterm" wyniosła 21 380 037 zł.
a
ktywa trwałe to 4 331 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 048 258 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 380 037 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 543 310 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 836 728 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 392 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 380 037 zł w 2023 roku.
• 20 041 031 zł w 2022 roku.
• 19 083 737 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "daterm" wyniosły 8 836 728 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 380 037 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 836 728 zł w 2023 roku
• 8 067 102 zł w 2022 roku
• 7 665 202 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "daterm" wykazała przychody na poziomie 16 768 374 zł.
Organizacja zarobiła 716 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 146 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 569 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4562 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 146 697 zł w 2023 roku
• 139 439 zł w 2022 roku
• 603 946 zł w 2021 roku
Organizacja "daterm" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.