WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKOW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Grapol to polski producent najwyższej jakości drewnianych łóżeczek dla dzieci, który powstał z pasji do tworzenia mebli nie tylko estetycznych, ale także bezpiecznych i funkcjonalnych. Firma specjalizuje się w produkcji łóżeczek niemowlęcych i dziecięcych, w tym kojców, oferując różne rozmiary, aby sprostać potrzebom najmłodszych użytkowników. Używa drewna sosnowego, które poddawane jest zaawansowanemu, komputerowo sterowanemu procesowi produkcji, co zapewnia najwyższe standardy jakości. Każdy produkt przeszedł rygorystyczną kontrolę jakości, a bezpieczeństwo użytkowania jest potwierdzone przez regularne audyty. Dodatkowo, Grapol wyróżnia się regulacją wysokości dna w większości swoich łóżeczek, co pozwala na dostosowanie mebla do etapu rozwoju dziecka. Dzięki odpowiedzialnemu podejściu do wytwarzania mebli, firma stawia na współpracę z partnerami, co sprzyja dalszemu rozwojowi i ekspansji na rynku. W 2020 i 2021 roku Grapol otrzymał subwencje z Tarczy Finansowej, co potwierdza jego stabilność i zaangażowanie w przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grapol osiągnęła 4 626 287 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 625 760 zł. Pozostałe przychody to 526 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 625 760 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -62 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 626 287 zł w 2023 roku.
• 5 518 576 zł w 2022 roku.
• 5 653 589 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grapol wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Grapol wynosi 310 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 76 010 zł w
2023 roku.
• 617 373 zł w
2022 roku.
• 254 401 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 310 456 zł w
2023 roku.
• 883 207 zł w
2022 roku.
• 534 393 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grapol wynosi 6 705 561 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 19 313 974 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -91 265 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 705 561 zł w 2023 roku.
• 7 573 153 zł w 2022 roku.
• 7 611 437 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapol wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -6,26% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
• 0,92% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 247 441
zł.
Koszty operacyjne Grapol wyniosły 4 549 750
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
56 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 247 441 zł w 2023 roku
• 1 147 617 zł w 2022 roku
• 1 216 924 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapol wyniosła 13 233 960 zł.
a
ktywa trwałe to 5 966 932 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 267 028 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 233 960 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 828 494 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 405 467 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -280 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 233 960 zł w 2023 roku.
• 14 028 196 zł w 2022 roku.
• 14 577 788 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapol wyniosły 8 405 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 233 960 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -214 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 405 467 zł w 2023 roku
• 8 836 059 zł w 2022 roku
• 9 454 619 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grapol wykazała przychody na poziomie 4 626 287 zł.
Organizacja zarobiła 0 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za NaN% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku