ZIEMIA OBIECANA JAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193830 NIP
7262356227 REGON
472376662

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

5,7 mln

zysk

10 tys.

wartość firmy

6,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

KRECIA, 4/6

Kod pocztowy

91-510

Rejestracja

2004-02-11

Rozpoczęcie działalności

2000-09-11

Kapitał zakładowy

2482000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja artykułów piśmiennych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Pozostałe drukowanie Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ziemia obiecana jami osiągnęła 5 676 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 676 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 666 738 zł.

Zysk netto wyniósł 9865 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -246 064 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 676 603 zł w 2023 roku.
• 4 905 610 zł w 2022 roku.
• 5 616 226 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -77 856 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9865 zł w 2023 roku.
• 32 589 zł w 2022 roku.
• 182 718 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

7152987.44

477002.77

5804675.99

512356.88

7485117.35

445919.29

5244147.33

247928.76

5616225.63

182717.52

4905609.64

32588.63

5676603.22

9864.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ziemia obiecana jami wynosi 94 tys. zł.

EBITDA Ziemia obiecana jami wynosi 99 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 90 828 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 94 245 zł w 2023 roku.
• 133 885 zł w 2022 roku.
• 270 146 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 92 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 99 244 zł w 2023 roku.
• 146 467 zł w 2022 roku.
• 309 391 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ziemia obiecana jami wynosi 6 475 104 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 98 648 zł a 14 191 508 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -422 231 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 475 104 zł w 2023 roku.
• 6 044 605 zł w 2022 roku.
• 7 094 423 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2331821.32

9008490.7

17882468.6

2583172.83

8502384.34

14511689.98

2317612.3

9091367.69

18712793.38

2479287.6

6970177.88

13239277.96

1827175.2

7094423.26

14040564.07

325886.3

6044605.18

14100502.56

98648.2

6475104.27

14191508.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziemia obiecana jami wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 219 zł.

Koszty operacyjne Ziemia obiecana jami wyniosły 5 582 358 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 274 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 219 zł w 2023 roku
• 517 257 zł w 2022 roku
• 562 260 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ziemia obiecana jami wyniosła 7 142 781 zł.

ktywa trwałe to 653 763 zł.

ktywa obrotowe to 6 489 019 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 142 781 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 534 990 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 607 791 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 364 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 142 781 zł w 2023 roku.
• 8 101 944 zł w 2022 roku.
• 7 832 561 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4953424.34

6577959.43

5602069.67

5720966.02

7832561.47

8101943.76

7142781.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0963

0.1534

0.0895

0.0667

0.0779

0.1488

0.1177

0.0883

0.0796

0.1443

0.0807

0.0596

0.0433

0.0749

0.0649

0.0473

0.0233

0.0523

0.0481

0.0325

0.004

0.0092

0.0273

0.0066

0.0014

0.0028

0.0166

0.0017

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ziemia obiecana jami wyniosły 3 607 791 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 142 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 293 910 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 607 791 zł w 2023 roku
• 4 576 818 zł w 2022 roku
• 4 340 024 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4953424.34

1844329.24

0.3723

6577959.43

3133728.99

0.4764

5602069.67

2511919.94

0.4484

5720966.02

2411146.53

0.4215

7832561.47

4340024.46

0.5541

8101943.76

4576818.12

0.5649

7142781.26

3607790.8

0.5051

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ziemia obiecana jami wykazała przychody na poziomie 5 676 603 zł.

Organizacja zarobiła 11 031 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9865 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -18 806 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1166 zł w 2023 roku
• 3829 zł w 2022 roku
• 61 076 zł w 2021 roku

Wartość

114000

123739

111636

62757

61076

3829

1166

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Ziemia obiecana jami wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.833755140778235

0.747849106551952

0.789565217391304

0.377147918511958

0.743700193840189

0.784358047016275

0.730721939223608

0.584299732381802

0.877872263434051

0.842527441598649

0.724682609979333

0.833262980160405

0.450422270878949

0.783844850310676

0.822398414271556

0.68272656855151

0.569540591567023

0.888120880887317

0.821580172531836

0.756449056059951

0.809034907597536

0.437366980845242

0.672617963199125

0.713377023901311

0.666114707210598

0.558267236119585

0.884213759213759

0.737236033146218

0.707112970711297

0.80197755211117

0.431838300383594

0.559692361475267

0.603127326880119

0.533801580333626

0.42964824120603

0.839330667851325

0.669278191625995

0.696366550895004

0.825969689185718

0.5352416570771

0.442301126664391

0.487124077075455

0.441830624465355

0.366820409339867

0.801521341033948

0.525859872611465

0.649273447820343

0.819003948541587

0.551626989716862

0.303494176372712

0.375695410292072

0.386506495320576

0.306151241534989

0.572297484102848

0.414480587618048

0.623143564356436

0.774730215827338

0.54364896073903

0.272148541114058

0.333763837638376

0.362677670793214

0.283971587399629

0.465004022526146

Powiązania

M MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

M JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2004

M Michał

Wrzesień 1943

Osoba

wspólnik

11.02.2004

M Jadwiga

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

M Michał

Wrzesień 1943

Osoba

reprezentacja

11.02.2004

M Jadwiga

Styczeń 1948

Osoba

Udziałowcy

Mrowińska Jadwiga posiada 2482 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mrowiński Michał posiada 2482 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZIEMIA OBIECANA JAMI

	Organizacja	Numer KRS
1	"METAL - MARKET" G.KUPCZYŃSKA J.CYCOŃ D. KUPCZYŃSKI S.	0000037993
2	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY WIMEX EXPORT-IMPORT M. SIKORA,	0000112620
3	AMA TRADING COMPANY MAŁGORZATA JABŁOŃSKA-NOWAK SP. J.	0000285305
4	TOP SALE SP. Z O.O.	0000564673
5	TECHNIKA PODWODNA SP. Z O.O.	0000179456
6	ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O.	0000258426
7	STANDOM SP. Z O.O.	0000091506
8	REF-GRAF SP. Z O.O.	0000113362
9	TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000830134
10	SYRO SP. Z O.O.	0000426071
11	PRONET - COLOR SP. Z O.O.	0000176138
12	BAKRA SP. Z O.O.	0000187245
13	REFORMA POLSKA SP. Z O.O.	0000660269
14	"R-LINE" LEPIARCZYK SP. J.	0000311052
15	SLAVITECH SP. Z O.O.	0000307908
16	DTS ST.LUBIŃSKI SP. J.	0000119069
17	HOLDSAFE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000842114
18	DANA SP. Z O.O.	0000176863
19	"BARTH" TADEUSZ BARTH,WACŁAW BARTH SP. J.	0000077637
20	TRAFISTEL SP. Z O.O.	0000118625
21	UNIKAT KRZYSZTOF I AGATA MOELLENBROCK SP. J.	0000010687
22	PHU TED SP. Z O.O. SP. K.	0000784703
23	HAGEA SP. Z O.O.	0000638113
24	JUPRO TAIM K. KRAWCZYŃSKA I S-KA SP. J.	0000073174
25	SIGMA POMPY PL SP. Z O.O.	0000425720
26	MERKURY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000547852
27	MERVE AND LENA SP. Z O.O.	0000159205
28	"MAKDAR" MACIEJ KRZEMIEŃ DARIUSZ EKIERT SP. J.	0000093098
29	DR.SCHULZE-POLSKA SP. Z O.O.	0000044229
30	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886

ZIEMIA OBIECANA JAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193830 NIP 7262356227 REGON 472376662

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZIEMIA OBIECANA JAMI

ZIEMIA OBIECANA JAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193830 NIP
7262356227 REGON
472376662