Organizacja Technika podwodna osiągnęła 5 746 445 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 725 891 zł. Pozostałe przychody to 20 554 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 164 127 zł.
Zysk netto wyniósł 561 764 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -334 818 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 746 445 zł w 2023 roku.
• 5 247 572 zł w 2022 roku.
• 5 991 474 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 764 zł w 2023 roku.
• 203 174 zł w 2022 roku.
• 548 697 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Technika podwodna wynosi 604 tys. zł.
EBITDA Technika podwodna wynosi 619 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
77 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 604 167 zł w
2023 roku.
• 203 113 zł w
2022 roku.
• 568 915 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 618 816 zł w
2023 roku.
• 223 986 zł w
2022 roku.
• 595 659 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika podwodna wynosi 11 565 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 487 895 zł a 29 268 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -504 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 565 914 zł w 2023 roku.
• 9 752 649 zł w 2022 roku.
• 11 703 294 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technika podwodna wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 915 838
zł.
Koszty operacyjne Technika podwodna wyniosły 5 121 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 915 838 zł w 2023 roku
• 896 454 zł w 2022 roku
• 866 623 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika podwodna wyniosła 7 510 825 zł.
a
ktywa trwałe to 415 406 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 095 419 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 510 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 317 194 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 631 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -152 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 510 825 zł w 2023 roku.
• 7 377 245 zł w 2022 roku.
• 7 846 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika podwodna wyniosły 193 631 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 510 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 631 zł w 2023 roku
• 121 815 zł w 2022 roku
• 493 981 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika podwodna wykazała przychody na poziomie 5 746 445 zł.
Organizacja zarobiła 624 721 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 957 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 764 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -26 552 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 957 zł w 2023 roku
• 23 788 zł w 2022 roku
• 43 714 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kowalski Grzegorz (50% udziałów)
• Paćko Sławomir (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2008 do 24.10.2008:
• Kowalski Grzegorz (33% udziałów)
• Paćko Sławomir (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2003 do 19.06.2008:
• Kowalski Grzegorz (33% udziałów)
• Paćko Sławomir (33% udziałów)
• Michalak Marek (33% udziałów)