EURO FINANNCE SP. Z O.O. | KRS: 0000217878

Podsumowanie

aktywa

174,2 mln

przychód

279,8 mln

zysk

5,2 mln

wartość firmy

240,8 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

AL. NIEPODLEGŁOŚCI, 54

Kod pocztowy

64-920

Rejestracja

2004-09-22

Rozpoczęcie działalności

2004-07-09

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.eurofinannce.pl

Email

biuro@eurofinannce.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ

Branże

Transport drogowy towarów Pozostałe formy udzielania kredytów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Leasing finansowy Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Transport międzynarodowy i krajowy
Usługi spedycyjne od A do Z
Magazynowanie towarów z opieką nad ładunkiem
Profesjonalne planowanie tras transportowych
Elektroniczne zarządzanie formalnościami

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Euro finannce osiągnęła 279 799 297 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 278 389 930 zł. Pozostałe przychody to 1 409 367 zł.

Całkowite koszty wyniosły 273 171 076 zł.

Zysk netto wyniósł 5 218 854 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 041 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 279 799 297 zł w 2023 roku.
• 274 497 575 zł w 2022 roku.
• 197 319 545 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 493 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 218 854 zł w 2023 roku.
• 8 058 932 zł w 2022 roku.
• 5 937 149 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

105549015.8

2258818.79

119953043.06

2204988.52

148467079.01

4110130.87

153234429.43

5799342.72

197319545.48

5937148.56

274497574.62

8058932.3

279799296.99

5218853.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Euro finannce wynosi 14,44 mln zł.

EBITDA Euro finannce wynosi 41,42 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 767 220 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 436 067 zł w 2023 roku.
• 15 758 271 zł w 2022 roku.
• 10 614 138 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 268 427 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 417 060 zł w 2023 roku.
• 39 844 050 zł w 2022 roku.
• 30 233 258 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Euro finannce wynosi 240 830 565 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 422 285 zł a 699 498 242 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 202 718 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 240 830 565 zł w 2023 roku.
• 244 686 991 zł w 2022 roku.
• 178 286 677 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

10212972.52

89614258.21

263872539.5

11744897.72

100533547.18

299882607.65

14358628.97

129777205.13

371167697.52

18585626.65

143939283.81

383086073.58

22991719.54

178286677.43

493298863.7

29452878.29

244686990.57

686243936.55

33422285

240830564.58

699498242.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro finannce wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,22% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 686 645 zł.

Koszty operacyjne Euro finannce wyniosły 263 953 863 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 11 525 015 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 686 645 zł w 2023 roku
• 68 243 280 zł w 2022 roku
• 33 854 130 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Euro finannce wyniosła 174 179 466 zł.

a

ktywa trwałe to 127 290 773 zł.

a

ktywa obrotowe to 46 888 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 179 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 44 563 047 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 129 616 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 406 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 179 466 zł w 2023 roku.
• 152 811 180 zł w 2022 roku.
• 126 933 968 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

87741462.22

100804086.54

87613108.16

101723143.56

126933968.14

152811179.65

174179466.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0257

0.1659

0.0369

0.0214

0.0219

0.1408

0.0522

0.0184

0.0469

0.2147

0.056

0.0277

0.057

0.234

0.086

0.0378

0.0468

0.1937

0.0538

0.0301

0.0527

0.2052

0.0576

0.0294

0.03

0.1171

0.0519

0.0187

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Euro finannce wyniosły 129 616 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 179 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 248 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 129 616 420 zł w 2023 roku
• 113 540 675 zł w 2022 roku
• 96 278 342 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87741462.22

74124165.53

0.8448

100804086.54

85144222.91

0.8447

87613108.16

68468269.53

0.7815

101723143.56

76942308.03

0.7564

126933968.14

96278342.09

0.7585

152811179.65

113540675.27

0.743

174179466.46

129616419.8

0.7442

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Euro finannce wykazała przychody na poziomie 279 799 297 zł.

Organizacja zarobiła 7 720 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2 501 151 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 218 854 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 282 059 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 501 151 zł w 2023 roku
• 3 378 649 zł w 2022 roku
• 2 315 612 zł w 2021 roku

Wartość

808796

464216

1617633.28

3793802.12

2315612.06

3378649

2501151

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Euro finannce wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.980729436109674

0.990105719707238

0.9935367114788

0.644458379056278

0.585908285770518

0.624459542927733

0.596701415901665

0.554612604117555

0.990339578454333

0.983479002344916

0.990819525302284

0.994458653026428

0.623468485537451

0.580979284369115

0.715249218621484

0.603284031085485

0.525936234817814

0.984012501502584

0.992938407218517

0.993404101824178

0.994508727201412

0.581499312242091

0.603827072997874

0.697354655507398

0.644941523787896

0.572396371569641

0.99726984820356

0.991228847346505

0.993783633327148

0.995658722424028

0.593592964824121

0.524307770830675

0.681231513847809

0.56163672240108

0.513601171793262

0.998230088495575

0.990356722853783

0.99443535188216

0.995687965503724

0.597691361529

0.489748638943589

0.583069041229568

0.540720585475699

0.483498817966903

0.995452205251416

0.990420317837517

0.994742132529189

0.995989900490123

0.60762618095157

0.473196086424786

0.549472787304292

0.527360243202162

0.46433126434827

0.995741945850406

0.983699633699634

0.994330530095436

0.995696364801758

0.60736023972282

0.480358299158213

0.576659552959677

0.518249534450652

0.43192048012003

0.994197482297404

Powiązania

EF SERWIS - powiązanie zwrotne

K JULIA - wspólnik

K DAWID - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.09.2004

K Dawid

Listopad 1982

Osoba

wspólnik

30.06.2009

K Anna

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

30.06.2009

K Julia

Grudzień 1987

Osoba

reprezentacja

22.09.2004

K Dawid

Listopad 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

09.10.2019

Ef Serwis

Organizacja

Udziałowcy

Kalinowska Anna posiada 200 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kalinowska Julia posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Kalinowski Dawid posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 30.06.2009 jest Kalinowski Dawid kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2004 do 30.06.2009 był Kalinowski Dawid kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EURO FINANNCE

	Organizacja	Numer KRS
1	MEXEM SP. Z O.O.	0000124780
2	NATANEK NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000538287
3	CODOGNOTTO POLSKA SP. Z O.O.	0000289498
4	ZASADA TRANS-SPEDITION SP. Z O.O. SP. J.	0000880657
5	MAGTRANS SP. Z O.O.	0000051738
6	JANAS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000504258
7	INTRA S.A.	0000126236
8	TSL SP. Z O.O.	0000266428
9	MORAWIEC TRANSPORT SP. Z O.O.	0000671471
10	SASTRANS NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000534873
11	DIRKS CONSUMER LOGISTICS GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000456644
12	VIRTUS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000459017
13	DFDS LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000287765
14	TARGOR-TRUCK SP. Z O.O.	0000068646
15	VISLINE SP. Z O.O.	0000326263
16	DARTOM SP. Z O.O.	0000248708
17	PAWTRANS HOLDING SP. Z O.O.	0000277081
18	KAWCZYŃSKI LOGISTICS SP. Z O.O.	0001044843
19	ZET TRANSPORT SP. Z O.O.	0000254143
20	SCHADE POLSKA MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT I SPEDYCJA	0000008398
21	EPO-TRANS LOGISTIC S.A.	0000243214
22	MARATHON INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000319928
23	TVM TRANSPORT & LOGISTICS SP. Z O.O.	0000798422
24	H.Z.TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000093231
25	NATANEK LOGISTICS SP. Z O.O.	0001126420
26	MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY I SPEDYCJA "OLMA" ELŻBIETA	0000008692
27	UNICO LOGISTICS POLSKA SP. Z O.O.	0000353207
28	HEGELMANN TRANSPORTE POZNAŃ SP. Z O.O.	0000694426
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000155014
30	SOLIDARIS SP. Z O.O.	0000174118

EURO FINANNCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217878 NIP 7642437825 REGON 572135116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EURO FINANNCE

EURO FINANNCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217878 NIP
7642437825 REGON
572135116