MARATHON INTERNATIONAL to prężnie działające przedsiębiorstwo z siedzibą w Poznaniu, specjalizujące się w branży transportowej oraz spedycyjnej. Firma wyróżnia się na rynku dzięki szerokiemu zakresowi usług, takich jak transport krajowy i międzynarodowy, magazynowanie towarów oraz obsługa ładunków niebezpiecznych przez odpowiednio przystosowaną flotę. Co roku terminowo wykonuje średnio 60 000 zleceń w 23 krajach europejskich, co przekłada się na 98,5% wskaźnik niezawodności. MARATHON INTERNATIONAL dysponuje nowoczesną flotą ciężarówek, w tym zestawami z mobilnymi wózkami widłowymi, które umożliwiają szybkie rozładunki. Firma posiada ponad 57 000 m2 powierzchni magazynowej, z dedykowanym 2500 m2 dla materiałów niebezpiecznych zgodnie z normą ADR. Kultura organizacyjna MARATHON INTERNATIONAL opiera się na transparentności, innowacyjności oraz dbałości o rozwój pracowników. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i systemów telematycznych, MARATHON INTERNATIONAL zapewnia pełne wsparcie w logistyce, co czyni ją istotnym graczem na rynku usług transportowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Marathon international osiągnęła 229 852 880 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 224 045 918 zł. Pozostałe przychody to 5 806 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 221 541 395 zł.
Zysk netto wyniósł 2 504 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 034 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 852 880 zł w 2023 roku.
• 242 850 376 zł w 2022 roku.
• 171 504 845 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -755 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 504 523 zł w 2023 roku.
• 28 092 145 zł w 2022 roku.
• 18 321 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Marathon international wynosi 767 tys. zł.
EBITDA Marathon international wynosi 22,13 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 257 933 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 767 498 zł w
2023 roku.
• 36 298 004 zł w
2022 roku.
• 24 031 967 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
819 495 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 22 126 663 zł w
2023 roku.
• 58 885 370 zł w
2022 roku.
• 40 623 941 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Marathon international wynosi 241 893 152 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 045 234 zł a 574 632 201 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 041 481 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 241 893 152 zł w 2023 roku.
• 351 030 244 zł w 2022 roku.
• 243 315 399 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Marathon international wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 910 463
zł.
Koszty operacyjne Marathon international wyniosły 223 278 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 364 153 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 910 463 zł w 2023 roku
• 52 344 197 zł w 2022 roku
• 16 961 090 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Marathon international wyniosła 266 103 701 zł.
a
ktywa trwałe to 196 930 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 69 173 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 103 701 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 853 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 250 628 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 426 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 103 701 zł w 2023 roku.
• 270 156 943 zł w 2022 roku.
• 172 001 589 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Marathon international wyniosły 161 250 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 103 701 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 038 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 250 628 zł w 2023 roku
• 167 808 393 zł w 2022 roku
• 97 745 097 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Marathon international wykazała przychody na poziomie 229 852 880 zł.
Organizacja zarobiła 2 508 459 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 504 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 656 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3936 zł w 2023 roku
• 7 327 627 zł w 2022 roku
• 4 763 364 zł w 2021 roku