Organizacja Nostrada pl osiągnęła 249 440 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 246 016 438 zł. Pozostałe przychody to 3 424 221 zł.
Całkowite koszty wyniosły 254 951 913 zł.
Strata netto wyniosła 8 935 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 573 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 440 660 zł w 2023 roku.
• 323 453 161 zł w 2022 roku.
• 204 577 431 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 489 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 935 474 zł w 2023 roku.
• -5 348 998 zł w 2022 roku.
• 6 620 151 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nostrada pl wynosi -12,29 mln zł.
EBITDA Nostrada pl wynosi -93 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nostrada pl wynosi 168 907 488 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 623 601 649 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 151 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 168 907 488 zł w 2023 roku.
• 224 950 762 zł w 2022 roku.
• 174 137 292 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nostrada pl wynosi 4,53%. To oznacza, że firma ma szansę 4,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,746% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,53% w 2023 roku.
• 1,14% w 2022 roku.
• 0,42% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 184 117
zł.
Koszty operacyjne Nostrada pl wyniosły 258 304 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 697 353 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 184 117 zł w 2023 roku
• 64 132 175 zł w 2022 roku
• 34 936 606 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nostrada pl wyniosła 91 890 308 zł.
a
ktywa trwałe to 54 342 917 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 547 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 890 308 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 484 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 405 354 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 315 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 890 308 zł w 2023 roku.
• 126 151 297 zł w 2022 roku.
• 205 510 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -256%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -42.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nostrada pl wyniosły 88 405 354 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 890 308 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 734 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 405 354 zł w 2023 roku
• 113 730 869 zł w 2022 roku
• 190 481 469 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nostrada pl wykazała przychody na poziomie 249 440 660 zł.
Organizacja zarobiła -6 682 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 253 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 935 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 375 524 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 253 146 zł w 2023 roku
• 1 370 710 zł w 2022 roku
• 1 952 537 zł w 2021 roku
Organizacja Nostrada pl wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Nostrada Zamknięta Spółka Akcyjna
posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.10.2020 jest
Nostrada Zamknięta Spółka Akcyjna
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.07.2019 do 23.10.2020
był Nostrada Spółka Akcyjna Z Ograniczoną Odpowiedzialnością
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.04.2019 do 18.07.2019 najwięcej udziałów posiadał Nostrada Spółka Akcyjna Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.