WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JSET JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Organizacja Natrix osiągnęła 157 759 757 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 157 586 029 zł. Pozostałe przychody to 173 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 147 543 972 zł.
Zysk netto wyniósł 10 042 057 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 585 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 157 759 757 zł w 2023 roku.
• 128 859 019 zł w 2022 roku.
• 117 054 315 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 260 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 042 057 zł w 2023 roku.
• 1 033 920 zł w 2022 roku.
• 1 388 633 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natrix wynosi 15,27 mln zł.
EBITDA Natrix wynosi 27,63 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 868 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 271 042 zł w
2023 roku.
• 3 622 393 zł w
2022 roku.
• 2 289 719 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 645 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 27 633 601 zł w
2023 roku.
• 13 317 546 zł w
2022 roku.
• 8 149 981 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Natrix wynosi 172 861 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
27 519 962 zł a 394 399 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 166 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 861 361 zł w 2023 roku.
• 110 030 110 zł w 2022 roku.
• 103 012 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natrix wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 269 421
zł.
Koszty operacyjne Natrix wyniosły 142 314 987
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 672 102 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 269 421 zł w 2023 roku
• 26 316 569 zł w 2022 roku
• 29 184 296 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natrix wyniosła 82 126 812 zł.
a
ktywa trwałe to 47 026 839 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 099 973 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 126 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 693 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 433 529 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 544 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 126 812 zł w 2023 roku.
• 81 072 805 zł w 2022 roku.
• 57 987 710 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natrix wyniosły 45 433 529 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 126 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 451 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 433 529 zł w 2023 roku
• 54 421 580 zł w 2022 roku
• 32 091 749 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Natrix wykazała przychody na poziomie 157 759 757 zł.
Organizacja zarobiła 12 513 035 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 470 978 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 042 057 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 300 596 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 470 978 zł w 2023 roku
• 354 088 zł w 2022 roku
• 426 618 zł w 2021 roku
Rolnik Anna
posiada 667 udziałów, które stanowią 22.2% firmy.
Największym udziałowcem od 10.12.2024 jest
Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2013 do 10.12.2024:
• Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (33% udziałów)
• Rupińska Irena (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.09.2012 do 24.09.2013:
• Mj Jedwabne Męczkowscy (33% udziałów)
• Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy (33% udziałów)