Euro-Pegaz to wiodąca firma logistyczna, która od ponad 30 lat działa na rynku europejskim, oferując kompleksowe usługi związane z transportem drogowym, spedycją oraz logistyką. Dzięki doświadczeniu oraz dobrze wykształconemu zespołowi, Euro-Pegaz jest w stanie dostarczać elastyczne i wysokiej jakości rozwiązania dostosowane do potrzeb klientów. W ciągu swojej historii firma zainwestowała w rozwój infrastruktury, nowoczesną flotę pojazdów oraz innowacyjne systemy IT, co pozwala jej na skuteczne zarządzanie procesami logistycznymi. Euro-Pegaz posiada również specjalizację w obszarze transportu intermodalnego, co czyni ją bardziej przyjazną dla środowiska i efektywną kosztowo. Dodatkowo, firma wyróżnia się jako jeden z największych dostawców usług co-packing w Polsce, co podkreśla jej doświadczenie i zdolności w realizacji projektów. Misją Euro-Pegaz jest zapewnienie satysfakcji klientów poprzez dbałość o jakość usług oraz minimalizację wpływu działalności na środowisko naturalne. W ciągu ostatnich lat firma wprowadziła wiele certyfikacji ISO oraz rozpoczęła nowe strategie rozwoju, co świadczy o jej ambicjach i ciągłym dążeniu do doskonałości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Euro-pegaz transport osiągnęła 160 868 330 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 594 217 zł. Pozostałe przychody to 1 274 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 152 348 122 zł.
Zysk netto wyniósł 7 246 096 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5 810 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 868 330 zł w 2023 roku.
• 188 537 500 zł w 2022 roku.
• 104 011 896 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 179 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7 246 096 zł w 2023 roku.
• 19 058 613 zł w 2022 roku.
• 5 022 523 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euro-pegaz transport wynosi 9,27 mln zł.
EBITDA Euro-pegaz transport wynosi 9,38 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 235 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 266 759 zł w
2023 roku.
• 18 033 464 zł w
2022 roku.
• 5 981 892 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 252 148 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 379 717 zł w
2023 roku.
• 18 209 928 zł w
2022 roku.
• 6 073 938 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-pegaz transport wynosi 156 333 467 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 103 531 zł a 402 170 826 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 460 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 156 333 467 zł w 2023 roku.
• 216 595 076 zł w 2022 roku.
• 93 570 163 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euro-pegaz transport wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 100 543
zł.
Koszty operacyjne Euro-pegaz transport wyniosły 150 327 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4 049 990 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 100 543 zł w 2023 roku
• 13 424 048 zł w 2022 roku
• 3 824 816 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-pegaz transport wyniosła 60 612 731 zł.
a
ktywa trwałe to 26 529 849 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 082 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 612 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 804 708 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 808 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 296 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 612 731 zł w 2023 roku.
• 70 449 565 zł w 2022 roku.
• 59 063 579 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-pegaz transport wyniosły 33 808 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 612 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 121 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 33 808 023 zł w 2023 roku
• 50 890 953 zł w 2022 roku
• 53 545 167 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-pegaz transport wykazała przychody na poziomie 160 868 330 zł.
Organizacja zarobiła 7 246 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 246 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 947 352 zł w 2021 roku