DTW LOGISTICS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000984859 NIP
1182081972 REGON
145880218

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
62,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
196,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,9 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
151,8 mln
Branża główna: Transport drogowy towarów
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
KOPYTÓW
Adres
, 44E
Kod pocztowy
05-870
Rejestracja
2022-08-01
Rozpoczęcie działalności
2012-01-01
Kapitał zakładowy
42000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCY FUNKCJĘ WICEPREZESA) ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU (W TYM RÓWNIEŻ PEŁNIĄCYM FUNKCJĘ WICEPREZESA) LUB PROKURENTEM LUB PROKURENT SAMODZIELNIE.
Branże
Transport drogowy towarów TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ TRANSPORT LOTNICZY WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Pozostała działalność pocztowa i kurierska TRANSPORT WODNY

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dtw logistics group osiągnęła 196 090 874 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 195 805 877 zł. Pozostałe przychody to 284 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 192 866 345 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 939 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 903 409 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 090 874 zł w 2023 roku.
• 90 251 340 zł w 2022 roku.
• 110 284 056 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 129 843 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 939 533 zł w 2023 roku.
• 4 440 624 zł w 2022 roku.
• 2 679 848 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Dtw logistics group wynosi 5,62 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Dtw logistics group wynosi 9,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 887 404 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 616 882 zł w 2023 roku.
• 6 249 468 zł w 2022 roku.
• 3 842 073 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 917 899 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9 367 838 zł w 2023 roku.
• 7 628 707 zł w 2022 roku.
• 5 532 040 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Dtw logistics group wynosi 151 778 412 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 293 032 zł a 490 227 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 498 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 778 412 zł w 2023 roku.
• 85 796 561 zł w 2022 roku.
• 88 781 798 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dtw logistics group wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,127% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 019 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Dtw logistics group wyniosły 190 188 996 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4 947 466 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 019 105 zł w 2023 roku
• 8 440 127 zł w 2022 roku
• 11 124 173 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Dtw logistics group wyniosła 62 189 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 142 963 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 39 046 529 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 189 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 12 390 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 798 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 171 604 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 189 493 zł w 2023 roku.
• 59 455 984 zł w 2022 roku.
• 57 846 285 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Dtw logistics group wyniosły 49 798 784 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 189 493 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -997 281 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 798 784 zł w 2023 roku
• 48 967 312 zł w 2022 roku
• 51 793 347 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dtw logistics group wykazała przychody na poziomie 196 090 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 878 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 938 968 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 939 533 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 124 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 938 968 zł w 2023 roku
• 1 212 948 zł w 2022 roku
• 689 569 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Dtw logistics group wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dobkowski Damian posiada 100 udziałów, które stanowią 95.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.09.2022 jest Dobkowski Damian kontrolujący 95% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 01.08.2022 do 29.09.2022 był Dobkowski Damian kontrolując 57% udziałów.

Podobne organizacje do DTW LOGISTICS GROUP

Organizacja Numer KRS
1
EURO-PEGAZ TRANSPORT SP. Z O.O.
0000937323
2
MARCOTRAN POLSKA SP. Z O.O.
0000364705
3
GRUPA NIEKOTRANS-NOVA SP. Z O.O. SP. K.
0000640787
4
ABAKUS LOGISTICS SP. Z O.O.
0000535257
5
MAR-POL BIS SP. Z O.O.
0000967766
6
LEGARTO LOGISTIC SP. Z O.O.
0000353198
7
SOLIDCARGO GROUP SP. Z O.O.
0000525276
8
MAN-TRANS SP. Z O.O.
0000398234
9
PBI LOGISTYKA SP. Z O.O.
0000610960
10
DEN HARTOGH POLSKA SP. Z O.O.
0000137563
11
NIJMAN/ZEETANK INTERNATIONAL TRANSPORT SP. Z O.O.
0000102074
12
TEVEX LOGISTICS SP. Z O.O.
0000246666
13
F L POLSKA SP. Z O.O.
0000275115
14
FF FRACHT SP. Z O.O.
0000085547
15
LOCOTRANSSPED SP. Z O.O.
0000397619
16
DOMO-BEST SP. Z O.O. SP. K.
0000499665
17
BCUBE SP. Z O.O.
0000041390
18
BEDNAREK TRANSPORT SP. J.
0000100526
19
MATRANS PAWEŁ CICHOCKI SP. K.
0000829025
20
NATRIX SP. Z O.O.
0000304603
21
J.P. TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.
0000538815
22
ALMAR TRANSPORT SPEDYCJA SP. Z O.O.
0000268780
23
TESKO STEEL LOGISTIC SP. Z O.O.
0000468435
24
SOBANSCY TRANSPORT SP. Z O.O.
0000943893
25
A.S. CARGO EXPRESS SP. Z O.O.
0000881886
26
NEW WAVE INTERNATIONAL CARGO SP. Z O.O. SP. K.
0000504367
27
POLSKI TRANSPORT CIĘŻAROWY SP. Z O.O.
0000493320
28
HOFFMANN TRANSPORT SP. Z O.O.
0000349298
29
RINNEN POLSKA,SP. Z O.O.,SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA
0000054693
30
SM LOGISTIC SP. Z O.O.
0000143690