Organizacja Ada-vit-ełk osiągnęła 494 187 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 467 700 zł. Pozostałe przychody to 26 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 462 189 zł.
Zysk netto wyniósł 5511 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -10 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 494 187 zł w 2024 roku.
• 416 636 zł w 2023 roku.
• 210 024 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5511 zł w 2024 roku.
• -930 zł w 2023 roku.
• 1591 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ada-vit-ełk wynosi 589 697 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
55 105 zł a 1 270 381 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -49 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 589 697 zł w 2024 roku.
• 511 821 zł w 2023 roku.
• 381 139 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ada-vit-ełk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 91 692
zł.
Koszty operacyjne Ada-vit-ełk wyniosły 487 992
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5114 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 91 692 zł w 2024 roku
• 76 878 zł w 2023 roku
• 87 035 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ada-vit-ełk wyniosła 327 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 327 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 327 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 317 595 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 015 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -8858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 327 610 zł w 2024 roku.
• 321 298 zł w 2023 roku.
• 328 936 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ada-vit-ełk wyniosły 10 015 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 327 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 015 zł w 2024 roku
• 9213 zł w 2023 roku
• 15 921 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ada-vit-ełk wykazała przychody na poziomie 494 187 zł.
Organizacja zarobiła 6178 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5511 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 zł w 2024 roku
• 63 zł w 2023 roku
• 397 zł w 2022 roku