Organizacja E&s project osiągnęła 497 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 497 527 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 473 287 zł.
Zysk netto wyniósł 24 240 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 71 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 497 531 zł w 2024 roku.
• 396 612 zł w 2023 roku.
• 246 647 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 240 zł w 2024 roku.
• 73 626 zł w 2023 roku.
• 19 376 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E&s project wynosi 509 962 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
81 315 zł a 1 243 828 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 72 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 509 962 zł w 2024 roku.
• 618 525 zł w 2023 roku.
• 260 862 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E&s project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 275 509
zł.
Koszty operacyjne E&s project wyniosły 469 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
39 358 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 275 509 zł w 2024 roku
• 120 230 zł w 2023 roku
• 106 066 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E&s project wyniosła 133 673 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 960 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 713 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 420 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 254 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 673 zł w 2024 roku.
• 87 023 zł w 2023 roku.
• 29 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E&s project wyniosły 25 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 254 zł w 2024 roku
• 7538 zł w 2023 roku
• 4648 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E&s project wykazała przychody na poziomie 497 531 zł.
Organizacja zarobiła 27 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3733 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 240 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3733 zł w 2024 roku
• 7812 zł w 2023 roku
• 1916 zł w 2022 roku