U.P. Synteza to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która swoją działalność rozpoczęła w 2001 roku. Z siedzibą w Rzeszowie, firma specjalizuje się w sprzedaży różnorodnych produktów drzewnych, a w szczególności oferuje drewno kominkowe, które dostępne jest w różnych formatach, takich jak świeże szczapy czy pakowane w skrzyniopalety. Oprócz drewna kominkowego, U.P. Synteza zajmuje się również produkcją i dystrybucją pelletu drzewnego oraz brykietów drzewnych, co czyni ją konkurencyjnym graczem na rynku opałowym w regionach Małopolskim i Podkarpackim. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zyskała reputację solidnego dostawcy, a jej oferta jest skierowana zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw poszukujących wysokiej jakości produktów związanych z drewnem. Wysoka jakość surowców oraz ich korzystna oferta cenowa to atuty, które wyróżniają U.P. Synteza na tle innych dostawców w branży. W ciągu swojej działalności, firma zebrała pozytywne opinie od swoich klientów oraz uzyskała status 'Sprawdzonej Firmy', co jest dowodem na jakość świadczonych usług oraz produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja U.p. synteza osiągnęła 1 476 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 427 580 zł. Pozostałe przychody to 49 042 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 287 066 zł.
Zysk netto wyniósł 140 514 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -496 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 476 622 zł w 2023 roku.
• 2 959 306 zł w 2022 roku.
• 2 924 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 514 zł w 2023 roku.
• 361 060 zł w 2022 roku.
• -423 785 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT U.p. synteza wynosi 221 tys. zł.
EBITDA U.p. synteza wynosi 221 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 221 022 zł w
2023 roku.
• 222 521 zł w
2022 roku.
• -524 954 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 221 022 zł w
2023 roku.
• 222 649 zł w
2022 roku.
• -523 415 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji U.p. synteza wynosi 3 149 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 405 143 zł a 8 550 199 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -182 831 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 149 634 zł w 2023 roku.
• 4 914 889 zł w 2022 roku.
• 3 241 314 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji U.p. synteza wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,62% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 650
zł.
Koszty operacyjne U.p. synteza wyniosły 1 206 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 650 zł w 2023 roku
• 47 144 zł w 2022 roku
• 190 494 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów U.p. synteza wyniosła 2 157 012 zł.
a
ktywa trwałe to 1 090 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 066 366 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 157 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 137 550 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 462 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 157 012 zł w 2023 roku.
• 2 690 123 zł w 2022 roku.
• 2 616 931 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania U.p. synteza wyniosły 19 462 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 157 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 462 zł w 2023 roku
• 693 087 zł w 2022 roku
• 894 798 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja U.p. synteza wykazała przychody na poziomie 1 476 622 zł.
Organizacja zarobiła 140 514 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1387 zł w 2021 roku