SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Magma trade osiągnęła 3 485 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 467 883 zł. Pozostałe przychody to 18 096 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 279 879 zł.
Zysk netto wyniósł 188 004 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 543 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 485 979 zł w 2023 roku.
• 3 100 902 zł w 2022 roku.
• 2 406 831 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 004 zł w 2023 roku.
• 240 856 zł w 2022 roku.
• 406 658 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magma trade wynosi 287 tys. zł.
EBITDA Magma trade wynosi 317 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 287 271 zł w
2023 roku.
• 296 634 zł w
2022 roku.
• 415 131 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 317 189 zł w
2023 roku.
• 313 012 zł w
2022 roku.
• 419 762 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magma trade wynosi 3 573 999 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
497 998 zł a 8 714 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 559 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 573 999 zł w 2023 roku.
• 3 387 685 zł w 2022 roku.
• 3 407 540 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magma trade wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 904 504
zł.
Koszty operacyjne Magma trade wyniosły 3 180 612
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 789 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 904 504 zł w 2023 roku
• 370 147 zł w 2022 roku
• 194 129 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magma trade wyniosła 1 291 162 zł.
a
ktywa trwałe to 116 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 174 958 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 291 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 663 997 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 627 166 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 129 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 291 162 zł w 2023 roku.
• 1 239 556 zł w 2022 roku.
• 822 959 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magma trade wyniosły 627 166 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 291 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 627 166 zł w 2023 roku
• 763 563 zł w 2022 roku
• 587 822 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magma trade wykazała przychody na poziomie 3 485 979 zł.
Organizacja zarobiła 216 126 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 004 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 122 zł w 2023 roku
• 4692 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku