Organizacja Zpm biegun osiągnęła 460 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 423 765 zł. Pozostałe przychody to 36 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 369 997 zł.
Zysk netto wyniósł 53 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 460 305 zł w 2023 roku.
• 410 966 zł w 2022 roku.
• 432 443 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 768 zł w 2023 roku.
• 28 412 zł w 2022 roku.
• 93 391 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zpm biegun wynosi 676 345 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
154 401 zł a 1 150 763 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 053 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 676 345 zł w 2023 roku.
• 523 011 zł w 2022 roku.
• 845 976 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zpm biegun wyniosła 259 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 259 975 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 975 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 205 868 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 107 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 975 zł w 2023 roku.
• 231 982 zł w 2022 roku.
• 296 012 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zpm biegun wyniosły 54 107 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 975 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 107 zł w 2023 roku
• 51 469 zł w 2022 roku
• 50 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zpm biegun wykazała przychody na poziomie 460 305 zł.
Organizacja zarobiła 58 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4996 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4996 zł w 2023 roku
• 2220 zł w 2022 roku
• 7579 zł w 2021 roku