Druk wielkoformatowy dla sektora budowlanego i projektowego
Kompleksowe projektowanie graficzne i realizacje
Introligatornia z szeroką gamą uszlachetnień
Logistyka i dostawa zamówień do klientów
PeCeO Sp. z o.o., znana pod marką DrukarniaMarymont.pl, jest dynamicznie rozwijającą się firmą poligraficzną, która powstała w 2004 roku jako Ksero Marymont. Początkowo firma specjalizowała się w usługach kserograficznych oraz sprzedaży urządzeń drukujących. Z biegiem lat, w odpowiedzi na zmieniający się rynek i rosnące zapotrzebowanie, PeCeO skoncentrowała się na oferowaniu szerokiego zakresu usług poligraficznych, w tym druku wielkoformatowego, dedykowanego architektom, biurom projektowym i firmom budowlanym. W 2018 roku firma przeszła rebranding i przyjęła nową nazwę, co wiązało się z uruchomieniem nowoczesnej pracowni poligraficznej. Oferta PeCeO obejmuje nie tylko tradycyjne usługi druku, ale także projektowanie graficzne, tworzenie systemów wystawienniczych oraz introligatornię, zapewniając kompleksową obsługę klientów. Dodatkowo, firma wspiera klientów w zakresie logistyki i dystrybucji zamówień. PeCeO wyróżnia się elastycznością w realizacji terminów oraz możliwością dostosowania usług do indywidualnych potrzeb klienta. W firmie kładziony jest również duży nacisk na jakość oraz estetykę wykonania, co przyczynia się do satysfakcji klientów i ich długofalowej współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Peceo osiągnęła 443 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 443 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 384 710 zł.
Zysk netto wyniósł 58 929 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 443 639 zł w 2023 roku.
• 303 221 zł w 2022 roku.
• 253 720 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 929 zł w 2023 roku.
• 42 805 zł w 2022 roku.
• 19 522 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Peceo wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Peceo wynosi 65 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 336 zł w
2023 roku.
• 47 525 zł w
2022 roku.
• 22 310 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 65 336 zł w
2023 roku.
• 47 525 zł w
2022 roku.
• 22 310 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peceo wynosi 633 941 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
102 465 zł a 1 109 097 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 633 941 zł w 2023 roku.
• 432 160 zł w 2022 roku.
• 273 925 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Peceo wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 120
zł.
Koszty operacyjne Peceo wyniosły 378 303
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7424 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 120 zł w 2023 roku
• 35 632 zł w 2022 roku
• 30 860 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Peceo wyniosła 238 944 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 944 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 238 944 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 136 620 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 324 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 238 944 zł w 2023 roku.
• 170 027 zł w 2022 roku.
• 120 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Peceo wyniosły 102 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 238 944 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 324 zł w 2023 roku
• 91 636 zł w 2022 roku
• 85 364 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Peceo wykazała przychody na poziomie 443 639 zł.
Organizacja zarobiła 65 336 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6407 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 929 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6407 zł w 2023 roku
• 4711 zł w 2022 roku
• 2788 zł w 2021 roku