Pandruk to firma specjalizująca się w profesjonalnych usługach poligraficznych, oferująca klientom różnorodne techniki druku, takie jak druk cyfrowy, offsetowy oraz w formatach wielkoformatowych. Działalność firmy opiera się na modelu print management, który umożliwia kompleksowe zarządzanie procesem druku - od koncepcji po finalną dostawę. Pandruk współpracuje z wyselekcjonowanymi drukarniami w Polsce, co pozwala im na dostarczenie wysokiej jakości produktów i usług. Klienci mogą wybierać z szerokiej oferty, do której należą wizytówki, ulotki, kalendarze, katalogi czy plakaty. Unikalnym atutem Pandruk jest możliwość indywidualnego podejścia do każdego zamówienia oraz bezpłatna kontrola plików produkcyjnych, co znacząco minimalizuje ryzyko błędów podczas realizacji zleceń. Dodatkowo, firma zdobija zaufanie swoich klientów poprzez zapewnienie darmowej i terminowej dostawy, co sprawia, że proces współpracy jest wygodny i przewidywalny. Pandruk nieustannie rozwija swoją działalność, planując wprowadzenie nowych usług jako drukarnia online, co zapewni jeszcze większą elastyczność i wygodę dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PAN Druk osiągnęła 345 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 345 287 zł. Pozostałe przychody to 660 zł.
Całkowite koszty wyniosły 371 273 zł.
Strata netto wyniosła 25 986 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 20 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 946 zł w 2024 roku.
• 402 163 zł w 2023 roku.
• 422 500 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 986 zł w 2024 roku.
• 50 854 zł w 2023 roku.
• 33 349 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PAN Druk wynosi -26 tys. zł.
EBITDA PAN Druk wynosi -16 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji PAN Druk wynosi 230 631 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 864 866 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 230 631 zł w 2024 roku.
• 488 649 zł w 2023 roku.
• 415 064 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAN Druk wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
PAN Druk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 146 627
zł.
Koszty operacyjne PAN Druk wyniosły 371 284
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9872 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 146 627 zł w 2024 roku
• 114 448 zł w 2023 roku
• 123 508 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PAN Druk wyniosła 121 731 zł.
a
ktywa trwałe to 80 572 zł.
a
ktywa obrotowe to 41 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 121 731 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 124 884 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 660 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 121 731 zł w 2024 roku.
• 57 545 zł w 2023 roku.
• 115 065 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 824%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 109.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PAN Druk wyniosły 124 884 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 121 731 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 124 884 zł w 2024 roku
• 34 712 zł w 2023 roku
• 183 211 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja PAN Druk wykazała przychody na poziomie 345 946 zł.
Organizacja zarobiła -25 986 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 986 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5560 zł w 2023 roku
• 5013 zł w 2022 roku