GRAFES to drukarnia zajmująca się szerokim zakresem usług drukarskich, dostosowanych do potrzeb prywatnych oraz biznesowych klientów. Główna oferta obejmuje druk etykietek, banderoli, metek, naklejek oraz dyplomów, co uczyniło ją popularnym wyborem w branży reklamowej. Oprócz tego, GRAFES specjalizuje się w produkcji materiałów promocyjnych takich jak wiatraczki reklamowe oraz różnego rodzaju bloki samokopiujące i druki akcydensowe. Drukarnia oferuje również wyroby takie jak tuby do plakatów oraz teczki z mikrofali. W ofercie znajdują się także usługi wykrawania z wykrojników, produkcji tacek do ciast, a także projektowania opakowań ozdobnych oraz oklejania pojazdów i witryn foliami. GRAFES wyróżnia się elastycznością w dostosowywaniu usług do specyficznych wymagań klientów, co sprawia, że każdy zleceniodawca może liczyć na indywidualne podejście i wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafes osiągnęła 365 884 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 365 881 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 214 zł.
Zysk netto wyniósł 32 667 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 121 961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 365 884 zł w 2023 roku.
• 275 631 zł w 2022 roku.
• 247 354 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 667 zł w 2023 roku.
• 29 825 zł w 2022 roku.
• 36 391 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafes wynosi 452 503 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
77 912 zł a 914 710 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 452 503 zł w 2023 roku.
• 356 465 zł w 2022 roku.
• 341 510 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafes wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 527
zł.
Koszty operacyjne Grafes wyniosły 328 932
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 842 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 527 zł w 2023 roku
• 60 000 zł w 2022 roku
• 25 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafes wyniosła 107 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 107 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 883 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 107 896 zł w 2023 roku.
• 84 325 zł w 2022 roku.
• 50 449 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafes wyniosły 4014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 107 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4014 zł w 2023 roku
• 13 109 zł w 2022 roku
• 9058 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafes wykazała przychody na poziomie 365 884 zł.
Organizacja zarobiła 36 061 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 667 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1131 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3394 zł w 2023 roku
• 2950 zł w 2022 roku
• 3520 zł w 2021 roku