STEKOBUD Sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Polsce, które specjalizuje się w szeroko pojętych pracach budowlanych. Działa na rynku od 2004 roku, zdobywając doświadczenie zarówno w kraju, jak i za granicą, w tym w Niemczech. Firma oferuje różnorodne usługi, obejmujące prace związane z elewacjami, dachami, a także prace ogólnobudowlane, które obejmują m.in. wykończenie wnętrz, docieplanie oraz stawianie ścianek działowych. Ważnym obszarem działalności STEKOBUD jest również konserwacja zabytków, w ramach której dokonuje się rekonstrukcji i renowacji historycznych elementów budowlanych, które wymagają specjalistycznych technik oraz materiałów. Firma stawia na jakość i terminowość swoich usług, co wspierane jest przez nowoczesny sprzęt oraz wykwalifikowaną kadrę pracowniczą. Dzięki takiej kombinacji doświadczenia i technologii, STEKOBUD jest w stanie dostarczać kompleksowe rozwiązania budowlane i zaspokajać potrzeby klientów na różnych etapach realizacji inwestycji budowlanych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stekobud osiągnęła 4 333 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 333 129 zł. Pozostałe przychody to 494 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 772 083 zł.
Zysk netto wyniósł 561 046 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 237 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 333 623 zł w 2023 roku.
• 3 244 690 zł w 2022 roku.
• 3 273 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 148 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 561 046 zł w 2023 roku.
• 72 194 zł w 2022 roku.
• -239 566 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stekobud wynosi 631 tys. zł.
EBITDA Stekobud wynosi 677 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
159 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 631 226 zł w
2023 roku.
• 101 629 zł w
2022 roku.
• -193 426 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
161 276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 676 927 zł w
2023 roku.
• 149 356 zł w
2022 roku.
• -118 557 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stekobud wynosi 6 225 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 092 620 zł a 10 834 058 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 633 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 225 887 zł w 2023 roku.
• 3 179 587 zł w 2022 roku.
• 2 844 260 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stekobud wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,138% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
• 0,85% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 698 135
zł.
Koszty operacyjne Stekobud wyniosły 3 701 903
zł.
Wynagrodzenia stanowią 73%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
136 211 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 698 135 zł w 2023 roku
• 2 158 256 zł w 2022 roku
• 2 382 217 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
73% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
69% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stekobud wyniosła 5 120 298 zł.
a
ktywa trwałe to 72 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 047 373 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 120 298 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 456 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 663 471 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 324 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 120 298 zł w 2023 roku.
• 4 956 132 zł w 2022 roku.
• 7 674 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stekobud wyniosły 3 663 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 120 298 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 663 471 zł w 2023 roku
• 3 985 887 zł w 2022 roku
• 6 792 022 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stekobud wykazała przychody na poziomie 4 333 623 zł.
Organizacja zarobiła 591 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 409 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 561 046 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 409 zł w 2023 roku
• 733 zł w 2022 roku
• 6837 zł w 2021 roku
Organizacja Stekobud wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.