Nowoczesne osiedle z pięcioma cztero-lokalowymi budynkami.
Każdy apartament o powierzchni 137 m² z ogródkiem.
Duży nacisk na jakość wykonania i estetykę.
Dostępne elastyczne możliwości aranżacji wnętrz.
NAWIGATOR to firma deweloperska specjalizująca się w sprzedaży luksusowych apartamentów oraz mieszkań w Józefowie. Przedsiębiorstwo, które rozpoczynało działalność w latach 2003-2005, zrealizowało wiele inwestycji, obejmujących zarówno osiedla, jak i budynki wielorodzinne. Ich aktualny projekt koncentruje się na stworzeniu osiedla składającego się z pięciu cztero-lokalowych budynków, w których każdy apartament ma powierzchnię 137 m², a także prywatny ogródek o metrażu od 180 do 400 m². Apartamenty w Józefowie łączą w sobie komfort mieszkania w bloku z zaletami życia w domu z ogródkiem, co czyni je atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnej. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania budowlane oraz duży nacisk na estetykę i jakość wykonania. NAWIGATOR dąży do zaspokajania potrzeb swoich klientów poprzez elastyczność w aranżacji wnętrz oraz dostęp do zielonych przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu dogodnej komunikacji z Warszawą. Dbałość o terminowość wykonania projektów oraz pozytywne opinie dotychczasowych klientów potwierdzają rzetelność firmy na rynku deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nawigator osiągnęła 4 955 924 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 955 924 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 464 895 zł.
Zysk netto wyniósł 491 028 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 785 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 955 924 zł w 2023 roku.
• 3 296 898 zł w 2022 roku.
• 3 054 175 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 491 028 zł w 2023 roku.
• 81 525 zł w 2022 roku.
• 78 790 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nawigator wynosi 539 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
90 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 539 099 zł w
2023 roku.
• 150 213 zł w
2022 roku.
• 91 345 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nawigator wynosi 5 976 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
708 439 zł a 12 389 809 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 921 038 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 976 502 zł w 2023 roku.
• 2 864 198 zł w 2022 roku.
• 2 630 302 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nawigator wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Nawigator wyniosły 4 416 825
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nawigator wyniosła 4 672 939 zł.
a
ktywa trwałe to 376 437 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 296 502 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 672 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 944 586 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 728 353 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 712 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 672 939 zł w 2023 roku.
• 5 900 298 zł w 2022 roku.
• 5 121 176 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nawigator wyniosły 3 728 353 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 672 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 619 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 728 353 zł w 2023 roku
• 5 446 740 zł w 2022 roku
• 4 749 143 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nawigator wykazała przychody na poziomie 4 955 924 zł.
Organizacja zarobiła 538 489 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 47 461 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 491 028 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 461 zł w 2023 roku
• 10 880 zł w 2022 roku
• 11 405 zł w 2021 roku
Organizacja Nawigator wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.005%.