Organizacja Tel-pol osiągnęła 208 260 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 208 246 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.
Całkowite koszty wyniosły 222 616 zł.
Strata netto wyniosła 14 369 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 260 zł w 2023 roku.
• 257 081 zł w 2022 roku.
• 138 750 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 369 zł w 2023 roku.
• 36 108 zł w 2022 roku.
• 2931 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tel-pol wynosi -14 tys. zł.
EBITDA Tel-pol wynosi -1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7597 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 701 zł w
2023 roku.
• 39 863 zł w
2022 roku.
• 3296 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1554 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -662 zł w
2023 roku.
• 52 902 zł w
2022 roku.
• 16 335 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tel-pol wynosi 372 994 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 248 819 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 994 zł w 2023 roku.
• 560 751 zł w 2022 roku.
• 322 073 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel-pol wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 944
zł.
Koszty operacyjne Tel-pol wyniosły 221 947
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6977 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 944 zł w 2023 roku
• 16 201 zł w 2022 roku
• 10 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tel-pol wyniosła 386 019 zł.
a
ktywa trwałe to 329 091 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 019 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 312 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 814 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 019 zł w 2023 roku.
• 401 575 zł w 2022 roku.
• 367 155 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tel-pol wyniosły 73 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 019 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 814 zł w 2023 roku
• 75 001 zł w 2022 roku
• 76 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tel-pol wykazała przychody na poziomie 208 260 zł.
Organizacja zarobiła -14 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 369 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku