TEL-POL SP. Z O.O. | KRS: 0000595248

Podsumowanie

aktywa

386 tys.

przychód

208 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

373 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ROMANA PAZIŃSKIEGO, 16

Kod pocztowy

04-643

Rejestracja

2016-01-05

Rozpoczęcie działalności

2016-01-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z OD JEDNEJ DO TRZECH OSÓB. DO REPREZENTOWANIA ZARZADU UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność prawnicza Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wykonywanie instalacji elektrycznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tel-pol osiągnęła 208 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 208 246 zł. Pozostałe przychody to 14 zł.

Całkowite koszty wyniosły 222 616 zł.

Strata netto wyniosła 14 369 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 208 260 zł w 2023 roku.
• 257 081 zł w 2022 roku.
• 138 750 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9020 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 369 zł w 2023 roku.
• 36 108 zł w 2022 roku.
• 2931 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

200512.87

-68489.24

170781.85

-14781.33

171388.07

31398.82

181723.19

8876.76

138749.61

2931.01

257081.34

36108.22

208260

-14369.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tel-pol wynosi -14 tys. zł.

EBITDA Tel-pol wynosi -1 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 7597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -13 701 zł w 2023 roku.
• 39 863 zł w 2022 roku.
• 3296 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1554 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -662 zł w 2023 roku.
• 52 902 zł w 2022 roku.
• 16 335 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tel-pol wynosi 372 994 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 248 819 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 372 994 zł w 2023 roku.
• 560 751 zł w 2022 roku.
• 322 073 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

330205.73

1048162.56

0

299299.05

989037.24

208993.6

448847.59

1114632.52

88767.6

372307

1150139.56

29310.1

322073.2

1161863.6

244930.59

560751.03

1306296.48

0

372993.54

1248818.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel-pol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 944 zł.

Koszty operacyjne Tel-pol wyniosły 221 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6977 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 944 zł w 2023 roku
• 16 201 zł w 2022 roku
• 10 000 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tel-pol wyniosła 386 019 zł.

a

ktywa trwałe to 329 091 zł.

a

ktywa obrotowe to 56 927 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 386 019 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 312 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 814 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 386 019 zł w 2023 roku.
• 401 575 zł w 2022 roku.
• 367 155 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

393361.35

338082.33

441937.18

375757.34

367155.1

401575.09

386018.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.17

-0.26

-0.3

-0.34

-0.04

-0.06

-0.05

-0.09

0.07

0.11

0.21

0.18

0.02

0.03

0.04

0.05

0.01

0.02

0.09

0.11

0.16

0.14

-0.04

-0.05

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tel-pol wyniosły 73 814 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 386 019 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 814 zł w 2023 roku
• 75 001 zł w 2022 roku
• 76 689 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

393361.35

131320.71

0.33

338082.33

90823.02

0.27

441937.18

163279.05

0.37

375757.34

88222.45

0.23

367155.1

76689.2

0.21

401575.09

75000.97

0.19

386018.91

73814.19

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tel-pol wykazała przychody na poziomie 208 260 zł.

Organizacja zarobiła -14 369 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 369 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3180 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

3180

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Tel-pol wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13897

0.45074

0.34284

0.45763

0.20577

0.19778

0.09774

0.07985

0

0.24247

0.43666

0.33311

0.42003

0.30491

0.28489

0.20605

0.15141

0

0.64354

0.42832

0.35233

0.47421

0.69692

0.65435

0.80881

0.66426

0

0.59337

0.44353

0.33927

0.3881

0.538

0.45641

0.62597

0.49326

0

0.53339

0.40583

0.33098

0.36035

0.43736

0.40512

0.52955

0.3965

0

0.62967

0.45309

0.3228

0.34124

0.64453

0.58614

0.81766

0.63285

0.61754

0.2501

0.36541

0.27077

0.34164

0.27939

0.26726

0.19853

0.16364

0

Powiązania

NAWIGATOR - powstanie organizacji

G GROMADZKA KAROLINA - reprezentacja

G ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

05.01.2016

Nawigator

Organizacja

wspólnik

21.03.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

05.01.2016

21.03.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

05.01.2016

G Zbigniew

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

21.03.2016

G Gromadzka Karolina

Luty 1982

Osoba

Udziałowcy

Gajda Zbigniew posiada 368 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2016 jest Gajda Zbigniew kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.01.2016 do 21.03.2016 był Gajda Zbigniew kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do TEL-POL

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
2	LILLA SP. Z O.O.	0000397962
3	ZN-INWESTYCJE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258521
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY PŁYWALNI" W OSTROŁĘCE	0000190142
5	ROTA SP. Z O.O.	0000221545
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000155330
7	CETEKO PROPERTY SP. Z O.O.	0000601636
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000294543
9	PREFORM SP. Z O.O.	0000224999
10	"MOTOHANEX" MOTORYZACYJNO - HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000181780
11	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINI"	0000208244
12	ZOFIA I TADEUSZ PRO SP. Z O.O.	0000317438
13	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA URZĘDNIKÓW URZĘDU	0000280181
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRANIT" W LUBLINIE	0000197783
15	DAN NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000134920
16	DEPREE SP. Z O.O.	0000535301
17	DEKRADO - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000312545
18	ŚNIADOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000158344
19	SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW "ODRODZENIE	0000128528
20	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W WĘGLIŃCU	0000126426
21	EBT SP. Z O.O.	0000031011
22	GHRP SP. Z O.O.	0000353328
23	WEB FORMAT SP. Z O.O.	0000498379
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELITA"	0000230244
25	MARWA SP. Z O.O.	0000219405
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000201499
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WŁADYSŁAWY HABICHT	0000146794
28	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO - PRODUKCYJNE FASTER SP. Z O.O.	0000182375
29	FARMAKON SP. Z O.O.	0000185247
30	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNO-HANDLOWA OGRODNIK	0000221666

TEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000595248 NIP 9522142206 REGON 363467030

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEL-POL

TEL-POL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000595248 NIP
9522142206 REGON
363467030