Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MS LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723685 NIP
6751638858 REGON
369498630

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

4,1 mln

zysk

527 tys.

wartość firmy

6 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO, 10A

Kod pocztowy

31-752

Rejestracja

2018-03-16

Rozpoczęcie działalności

2017-12-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z ROKURENTEM

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ms luma osiągnęła 4 067 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 067 958 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 541 061 zł.

Zysk netto wyniósł 526 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 067 959 zł w 2023 roku.
• 3 518 925 zł w 2022 roku.
• 3 750 504 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 526 897 zł w 2023 roku.
• -592 121 zł w 2022 roku.
• 408 776 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1757713.48

467710.55

1839080.84

474366.2

2475741.24

495513.8

3750504.34

408775.67

3518925.4

-592121.2

4067958.64

526897.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ms luma wynosi 612 tys. zł.

EBITDA Ms luma wynosi 722 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ms luma wynosi 6 012 917 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 193 357 zł a 10 169 897 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 002 153 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 012 917 zł w 2023 roku.
• 3 144 134 zł w 2022 roku.
• 5 377 714 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

358282.91

3400934.1

6547947.7

714057.56

3837576.26

6641126.8

935699.26

4568248.62

6937193.2

1242274.66

5377713.57

9376260.85

3144134.03

8797313.5

1193356.54

6012917.08

10169896.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ms luma wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,87% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 011 zł.

Koszty operacyjne Ms luma wyniosły 3 456 167 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 78 002 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 011 zł w 2023 roku
• 543 978 zł w 2022 roku
• 458 939 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ms luma wyniosła 2 936 137 zł.

ktywa trwałe to 814 966 zł.

ktywa obrotowe to 2 121 171 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 936 137 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 591 142 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 344 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 936 137 zł w 2023 roku.
• 2 421 913 zł w 2022 roku.
• 2 574 063 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

551622.48

1075169.93

1439123.96

2574063.07

2421912.93

2936136.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.8479

0.9791

0.3135

0.2661

0.4412

0.4982

0.2864

0.2579

0.3443

0.3972

0.2246

0.2001

0.1588

0.2468

0.1204

0.109

-0.2445

-0.5564

-0.1582

-0.1683

0.1795

0.3311

0.1504

0.1295

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ms luma wyniosły 1 344 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 936 137 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 224 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 344 995 zł w 2023 roku
• 1 357 668 zł w 2022 roku
• 917 697 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

551622.48

73911.93

0.134

1075169.93

123093.18

0.1145

1439123.96

191524.95

0.1331

2574063.07

917696.85

0.3565

2421912.93

1357667.91

0.5606

2936136.92

1344994.87

0.4581

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ms luma wykazała przychody na poziomie 4 067 959 zł.

Organizacja zarobiła 537 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 262 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 526 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1710 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 262 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 37 704 zł w 2021 roku

Wartość

83339

51847

52732

37704

10262

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ms luma wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.344733773804897

0.00306278713629403

0.0001941370607649

0.905117883841288

0.759473957432082

0.571076619857108

0.241402369124952

0.866378244746601

0.882648215981549

0.981379962192817

0.878689152932158

0.924794248415476

0.88798589281607

0.756538585728124

0.647689832196767

0.232852620471333

0.829196418451774

0.843664765683114

0.901401096510312

0.725030826140567

0.903634313470379

0.888583703077682

0.794061161175949

0.686021959459459

0.244382711005801

0.766760799079594

0.783681864929722

0.868787437267282

0.686111111111111

0.914531941808982

0.862333333333333

0.822969499062044

0.746019055233527

0.375994544214594

0.669515392832864

0.674235257016714

0.777468811062679

0.606696462389213

0.865551790187122

0.0299461641991925

0.798936616762278

0.715323068647885

0.499336087341399

0.264445066741342

0.244015288674311

0.112315920580262

0.0655157149181054

0.840431619390174

0.782605027838704

0.702221496243058

0.453949579831933

0.702618776524169

0.705921564270637

0.789469285415796

0.663308144416457

0.699212180224838

Powiązania

C MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

C STANISŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.03.2018

C Mateusz

Marzec 1995

Osoba

prokurent

16.03.2018

C Stanisław

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

16.03.2018

C Mateusz

Marzec 1995

Osoba

Udziałowcy

Cyrulik Mateusz posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.

Podobne organizacje do MS LUMA

	Organizacja	Numer KRS
1	GREG-BUD INSTAL SP. Z O.O.	0000762880
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE INSBUD KRZESIŃSCY	0000034184
3	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-BUDOWLANE "HOŁYSZKO" SP. Z O.O.	0000136504
4	RYMIPOL SP. Z O.O.	0000306945
5	PROTERM SP. Z O.O.	0000204764
6	ŻWIR-BET SP. Z O.O.	0000275355
7	KAD SP. Z O.O.	0000503095
8	DUROBUD SP. Z O.O.	0000760885
9	HYGGE HUS SP. Z O.O.	0000715567
10	R-BUD SP. Z O.O. SP. K.	0000781778
11	EXELES SP. Z O.O.	0000174180
12	MATYLBUD SP. Z O.O.	0000264015
13	DS SP. Z O.O.	0000450636
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STANPOL" SP. Z O.O.	0000234409
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE RICHTER,	0000106933
16	SPB CONTECH SP. Z O.O.	0000732319
17	YES M SP. Z O.O.	0000779346
18	REINBUD SP. Z O.O.	0000618422
19	TOMAX SP. Z O.O.	0000539407
20	STEKOBUD SP. Z O.O.	0000203398
21	FORPOS SP. Z O.O.	0000139956
22	KYKNOS SP. Z O.O.	0000281793
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE LIBRA SP. Z O.O.	0000623151
24	FOBUD SP. Z O.O.	0000426629
25	DANTEX SP. Z O.O.	0000294147
26	WOJTASIK SP. Z O.O.	0000886932
27	P.P.H.U. "DAGABUD" SP. Z O.O.	0000284837
28	GLOBO-INVEST SP. Z O.O.	0000720035
29	ENERGO - SECURITY SERWIS SP. Z O.O.	0000349084
30	STIVEX SP. Z O.O.	0000813663

MS LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000723685 NIP 6751638858 REGON 369498630

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MS LUMA

MS LUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723685 NIP
6751638858 REGON
369498630