FIRMA HANDLOWA "EDO" SP. Z O.O. | KRS: 0000198246

Podsumowanie

aktywa

6,1 mln

przychód

14,7 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

18 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ŻYRAKÓW

Adres

, 137 A

Kod pocztowy

39-204

Rejestracja

2004-03-12

Rozpoczęcie działalności

2000-12-27

Kapitał zakładowy

805000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostały transport lądowy pasażerski Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Transport drogowy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "edo" osiągnęła 14 679 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 620 307 zł. Pozostałe przychody to 59 243 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 506 796 zł.

Zysk netto wyniósł 1 113 511 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 849 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 679 550 zł w 2024 roku.
• 15 169 282 zł w 2023 roku.
• 13 095 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 126 399 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 113 511 zł w 2024 roku.
• 783 077 zł w 2023 roku.
• 1 780 544 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8729955.53

228717.89

9601542.38

950834.56

9210618.43

748160.11

8129217.88

433841.12

8584314.5

403360.39

13095190.11

1780543.64

15169282.2

783076.82

14679549.83

1113511.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Firma handlowa "edo" wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA Firma handlowa "edo" wynosi 1,43 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 860 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 347 946 zł w 2024 roku.
• 974 662 zł w 2023 roku.
• 2 153 952 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 112 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 429 739 zł w 2024 roku.
• 1 091 889 zł w 2023 roku.
• 2 270 183 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Firma handlowa "edo" wynosi 17 958 896 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 718 485 zł a 36 698 875 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 061 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 958 896 zł w 2024 roku.
• 17 060 541 zł w 2023 roku.
• 20 196 115 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2287178.9

10528740.04

21824888.82

4321537.54

14525904.03

24003855.95

4244787.5

13377840.22

23026546.07

4014778.46

11169621.52

21412151.76

3564103.73

10900421.63

21460786.25

4343813.59

20196114.89

32737975.27

3815379.21

17060541.29

37923205.5

3718484.68

17958895.59

36698874.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma handlowa "edo" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 223 223 zł.

Koszty operacyjne Firma handlowa "edo" wyniosły 13 272 361 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 49 891 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 223 223 zł w 2024 roku
• 1 057 247 zł w 2023 roku
• 944 634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Firma handlowa "edo" wyniosła 6 056 399 zł.

a

ktywa trwałe to 1 679 411 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 376 989 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 056 399 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 957 980 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 098 420 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 056 399 zł w 2024 roku.
• 6 786 182 zł w 2023 roku.
• 7 581 023 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5928112.89

6923815.88

6307216.92

6615405.24

5708428.78

7581023.26

6786182.37

6056399.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

0.03

0.14

0.17

0.12

0.1

0.12

0.13

0.09

0.08

0.07

0.08

0.06

0.05

0.07

0.08

0.05

0.23

0.31

0.17

0.14

0.12

0.15

0.06

0.05

0.18

0.22

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Firma handlowa "edo" wyniosły 1 098 420 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 056 399 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 691 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 098 420 zł w 2024 roku
• 1 699 010 zł w 2023 roku
• 1 789 272 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5928112.89

869582.06

0.15

6923815.88

1161765.83

0.17

6307216.92

647500.26

0.1

6615405.24

1262367.3

0.19

5708428.78

956290.47

0.17

7581023.26

1789271.8

0.24

6786182.37

1699010.09

0.25

6056399.43

1098419.86

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "edo" wykazała przychody na poziomie 14 679 550 zł.

Organizacja zarobiła 1 383 398 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 269 887 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 113 511 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 992 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 887 zł w 2024 roku
• 239 463 zł w 2023 roku
• 420 605 zł w 2022 roku

Wartość

59940

227405

181974

101631

34190

420605

239463

269887

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Firma handlowa "edo" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81944

0.84982

0.89583

0.20259

0.47849

0.44571

0.54506

0.40086

0.86179

0.92464

0.86626

0.89855

0.25333

0.71849

0.74561

0.7309

0.52667

0.94389

0.88158

0.84298

0.89737

0.16099

0.63406

0.64751

0.61656

0.38509

0.92023

0.80189

0.81975

0.89151

0.24033

0.45161

0.4669

0.51233

0.36667

0.8825

0.77426

0.82533

0.86076

0.25123

0.45294

0.43902

0.47445

0.3317

0.76392

0.8996

0.86221

0.88353

0.27689

0.6911

0.73262

0.7

0.48394

0.92324

0.79859

0.82892

0.84543

0.34615

0.507

0.51009

0.59091

0.42788

0.87715

0.86441

0.83929

0.86441

0.28571

0.60417

0.55556

0.61404

0.49123

0.91071

Powiązania

R KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

C JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2004

13.06.2023

C Zenon

Wrzesień 1962

Osoba

wspólnik

12.03.2004

R Kazimierz

Luty 1972

Osoba

wspólnik

13.06.2023

C Jadwiga

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

12.03.2004

13.10.2011

C Zenon

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

13.10.2011

13.06.2023

C Zenon

Wrzesień 1962

Osoba

reprezentacja

12.03.2004

13.10.2011

R Kazimierz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.10.2011

R Kazimierz

Luty 1972

Osoba

reprezentacja

13.06.2023

C Jadwiga

Wrzesień 1960

Osoba

Udziałowcy

Rusin Kazimierz posiada 805 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Cieślak Jadwiga posiada 805 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rusin Kazimierz (50% udziałów)
• Cieślak Jadwiga (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2004 do 13.06.2023:
• Rusin Kazimierz (50% udziałów)
• Cieślak Zenon (50% udziałów)

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "EDO"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PIĄTNICA SP. Z O.O.	0000190919
2	RELOPACK SP. Z O.O.	0000971839
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE	0000063926
4	DELFIA S.A.	0000125799
5	UNOBRAND SP. J. BARTNICZAK	0000567586
6	AG CHEMIA GĄSOWSCY SP. J.	0000897428
7	LOVE NATURE (DAWNIEJ: NOVIGO FILMS )	0001015709
8	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT , MAREK JAROCKI,	0000064810
9	POLISH BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.	0000173128
10	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000149876
11	DREAMCOS INTERNATIONAL POLSKA SP. Z O.O.	0000689341
12	4VALUES GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909849
13	ELEONORIK NORYNSKYI SP. K.	0000806219
14	MAR-WORK SP. Z O.O.	0000934557
15	SVANHILD SP. Z O.O.	0000817007
16	PROFIT GROUP ZHYVALEUSKI SP. K.	0000823363
17	WILLDO SP. Z O.O.	0000546517
18	A.M.A. USŁUGI SP. Z O.O.	0000452111
19	DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ	0000956460
20	CONFEX-PRODUCT SP. Z O.O. SP. K.	0000534586
21	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
22	SORT SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000763196
23	PAKBOX SP. Z O.O.	0000903343
24	CUSTOMERITUM SP. Z O.O.	0000368388
25	HUMAN SERVICES OUTSOURCING SP. Z O.O.	0000884714
26	CO-PACK GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000539290
27	MAGNAT SP. Z O.O.	0001088649
28	PERSON PĘDZICH ROMAŃSKI SP. K.	0000978041
29	GEMIPAP SP. Z O.O.	0000160544
30	TASSO SP. Z O.O.	0000722973

FIRMA HANDLOWA "EDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000198246 NIP 8722078530 REGON 691536314

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FIRMA HANDLOWA "EDO"

FIRMA HANDLOWA "EDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000198246 NIP
8722078530 REGON
691536314