SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU OSÓB, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Relopack to zasłużony i doświadczony producent specjalizujący się w opakowaniach drewnianych oraz w relokacji i pakowaniu przemysłowym. Firma świadczy usługi od wielu lat, obsługując klientów z różnych branż, w tym przemysłowej, motoryzacyjnej i papierniczej. Relopack współpracuje z renomowanymi dostawcami surowców, co umożliwia zaoferowanie produktów najwyższej jakości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki kompleksowemu podejściu, firma zapewnia pełne wsparcie w zakresie pakowania, transportu i przechowywania towarów, co gwarantuje bezpieczeństwo i ochronę przed uszkodzeniem. Relopack wyróżnia się wieloletnim doświadczeniem, profesjonalnym doradztwem i kompleksowością usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Relopack osiągnęła 26 688 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 683 192 zł. Pozostałe przychody to 5716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 172 056 zł.
Strata netto wyniosła 488 864 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 845 339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 688 908 zł w 2023 roku.
• 11 704 245 zł w 2022 roku.
• 10 964 034 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -211 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -488 864 zł w 2023 roku.
• 385 671 zł w 2022 roku.
• -132 397 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Relopack wynosi -85 tys. zł.
EBITDA Relopack wynosi -1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
66 869 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -85 056 zł w
2023 roku.
• 653 805 zł w
2022 roku.
• -74 077 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -532 zł w
2023 roku.
• 676 158 zł w
2022 roku.
• -44 990 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relopack wynosi 18 306 976 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 66 722 270 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 469 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 306 976 zł w 2023 roku.
• 10 271 008 zł w 2022 roku.
• 7 319 483 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relopack wynosi 1,27%. To oznacza, że firma ma szansę 1,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,336% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,27% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
• 1,52% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 650 499
zł.
Koszty operacyjne Relopack wyniosły 26 768 247
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 083 683 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 650 499 zł w 2023 roku
• 3 494 423 zł w 2022 roku
• 2 624 536 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relopack wyniosła 7 069 293 zł.
a
ktywa trwałe to 2 878 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 191 086 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 069 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 827 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 383 465 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 555 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 069 293 zł w 2023 roku.
• 7 267 588 zł w 2022 roku.
• 5 173 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -71%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relopack wyniosły 6 383 465 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 069 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 423 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 383 465 zł w 2023 roku
• 6 033 597 zł w 2022 roku
• 5 159 964 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relopack wykazała przychody na poziomie 26 688 908 zł.
Organizacja zarobiła -329 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 158 943 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -488 864 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 52 981 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 943 zł w 2023 roku
• 142 217 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Czech Jacek
posiada 501 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.
Duisport Industrial Solutions Südost Gmbh
posiada 497 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czech Jacek (25% udziałów)
• Maludy Krzysztof (25% udziałów)
• Haczyńska Natalia (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2022 do 19.10.2023:
• Czech Jacek (25% udziałów)
• Maludy Krzysztof (25% udziałów)
• Haczyńska Natalia (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2022 do 14.09.2022:
• Czech Jacek (33% udziałów)
• Maludy Krzysztof (33% udziałów)
• Haczyńska Natalia (33% udziałów)