PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE | KRS: 0000063926

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

19 mln

zysk

420 tys.

wartość firmy

16,8 mln

Branża główna: Działalność związana z pakowaniem

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

RACZYCE

Adres

, 49A

Kod pocztowy

28-114

Rejestracja

2001-11-20

Rozpoczęcie działalności

1993-04-08

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK JAN STACHOWICZ, SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe osiągnęła 18 978 616 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 973 719 zł. Pozostałe przychody to 4897 zł.

Całkowite koszty wyniosły 18 553 521 zł.

Zysk netto wyniósł 420 198 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -401 611 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 978 616 zł w 2023 roku.
• 21 482 502 zł w 2022 roku.
• 22 177 270 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -66 569 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 420 198 zł w 2023 roku.
• 1 361 697 zł w 2022 roku.
• 1 321 394 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

21388281.91

819611.24

20562319.5

660322.1

21113901.07

826666.5

21954504.16

1375209.82

22177270.02

1321394.39

21482502.16

1361697.15

18978615.51

420197.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 608 tys. zł.

EBITDA Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 666 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 405 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 607 832 zł w 2023 roku.
• 1 603 130 zł w 2022 roku.
• 1 434 997 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 74 761 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 666 250 zł w 2023 roku.
• 1 663 021 zł w 2022 roku.
• 1 497 814 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 16 793 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 460 160 zł a 47 446 539 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -508 743 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 793 362 zł w 2023 roku.
• 22 392 412 zł w 2022 roku.
• 23 797 327 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2308520.17

19845819.74

53470704.77

2433289.25

18782790.65

51405798.75

2799536.67

20182136.72

52784752.67

3479731.68

23616907.07

54886260.4

3726903.18

23797327.42

55443175.05

2623955.18

22392411.89

53706255.4

2460159.77

16793361.51

47446538.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 856 446 zł.

Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosły 18 365 887 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 33 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 856 446 zł w 2023 roku
• 752 786 zł w 2022 roku
• 742 844 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosła 7 110 329 zł.

a

ktywa trwałe to 821 291 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 289 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 110 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 280 213 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 830 118 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -349 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 110 331 zł w 2023 roku.
• 9 424 585 zł w 2022 roku.
• 9 024 181 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9204898.02

9141221.29

8994848.97

8545279.74

9024180.65

9424584.77

7110330.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.27

0.05

0.04

0.07

0.2

0.04

0.03

0.09

0.22

0.04

0.16

0.3

0.06

0.15

0.27

0.06

0.14

0.39

0.07

0.06

0.13

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wyniosły 3 830 118 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 110 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -382 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 830 118 zł w 2023 roku
• 5 925 978 zł w 2022 roku
• 4 054 976 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9204898.02

6126871.12

0.67

9141221.29

5896835.62

0.65

8994848.97

5262133.41

0.58

8545279.74

3905637.5

0.46

9024180.65

4054976.41

0.45

9424584.77

5925977.86

0.63

7110330.99

3830117.96

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wykazała przychody na poziomie 18 978 616 zł.

Organizacja zarobiła 420 198 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 420 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

dane za rok

Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność związana z pakowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91319

0.91941

0.92014

0.61207

0.54839

0.56571

0.65236

0.5819

0

0.89595

0.9303

0.92486

0.56

0.5

0.52632

0.63787

0.55333

0

0.88976

0.92308

0.92651

0.5216

0.4657

0.44656

0.55657

0.4613

0

0.9078

0.92327

0.91489

0.45152

0.48867

0.46853

0.62363

0.49861

0

0.88372

0.91247

0.91121

0.47901

0.50147

0.47706

0.57805

0.46798

0

0.87702

0.90566

0.90726

0.56881

0.50919

0.52011

0.58542

0.53793

0

0.71053

0.86946

0.85646

0.57178

0.33807

0.36257

0.47458

0.40146

0

Powiązania

S JAN - reprezentacja, wspólnik

T PAWEŁ - wspólnik

T GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2001

10.07.2007

S Krystyna

Grudzień 1949

Osoba

wspólnik

20.11.2001

17.05.2012

S Marian

Luty 1953

Osoba

wspólnik

20.11.2001

S Jan

Wrzesień 1958

Osoba

wspólnik

20.11.2001

28.11.2014

T Zygmunt

Marzec 1949

Osoba

wspólnik

28.11.2014

T Paweł

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

28.11.2014

T Grzegorz

Czerwiec 1977

Osoba

reprezentacja

20.11.2001

17.05.2012

S Marian

Luty 1953

Osoba

reprezentacja

17.05.2012

S Jan

Wrzesień 1958

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDIA IKONOS SP. Z O.O.	0000351960
2	FIRMA HANDLOWA "EDO" SP. Z O.O.	0000198246
3	SYTO CO-PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000246438
4	OSD JOB SERVICE SP. Z O.O.	0000739464
5	TEAMPOWER SP. Z O.O.	0000454838
6	"AERO-BW" K.DOMAGAŁA SP. J.	0000056542
7	A.M.A. USŁUGI SP. Z O.O.	0000452111
8	SIMPLEX SP. Z O.O.	0000149876
9	DELFIA S.A.	0000125799
10	SIL-CHEM SP. Z O.O.	0000272991
11	DMS - DIRECT MARKETING SERVICES M. JENEK, T. STANKIEWICZ	0000956460
12	RELOPACK SP. Z O.O.	0000971839
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE PIĄTNICA SP. Z O.O.	0000190919
14	4VALUES GLOBAL SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000909849
15	AG CHEMIA GĄSOWSCY SP. J.	0000897428
16	FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA MAGNAT , MAREK JAROCKI,	0000064810
17	VALUEPACK EUROPE SP. Z O.O.	0000361248
18	LOVE NATURE (DAWNIEJ: NOVIGO FILMS )	0001015709
19	TIP TOP TEAM SP. Z O.O.	0000625953
20	FARMAK SP. Z O.O.	0000039446
21	ACCORD PACKAGING SP. Z O.O.	0000541081
22	WILLDO SP. Z O.O.	0000546517
23	SILPLAST PACKING SP. Z O.O.	0000919181
24	DIRECT LINK WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000522542
25	MAR-WORK SP. Z O.O.	0000934557
26	NOVUS SP. Z O.O. SP. K.	0000748905
27	EWL SOLUTIONS P.S.A.	0000989216
28	LOGI-PACK MALPAK SP. Z O.O.	0000134205
29	OBRI SP. Z O.O.	0000811200
30	TASSO SP. Z O.O.	0000722973

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA KRS 0000063926 NIP 6550004035 REGON 290355161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z pakowaniem" (82.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWO - HANDLOWE SPÓŁKA JAWNA "STEFIK" STACHOWICZ I SPÓŁKA KRS
0000063926 NIP
6550004035 REGON
290355161