Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" osiągnęła 104 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 104 759 zł. Pozostałe przychody to -646 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 152 zł.
Strata netto wyniosła 380 393 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -492 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 104 113 zł w 2024 roku.
• 729 286 zł w 2023 roku.
• 5 196 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -106 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 393 zł w 2024 roku.
• -655 659 zł w 2023 roku.
• 2 449 067 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wynosi -380 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wynosi -321 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
106 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -379 747 zł w
2024 roku.
• -968 304 zł w
2023 roku.
• 1 972 968 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
137 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -320 775 zł w
2024 roku.
• -913 475 zł w
2023 roku.
• 2 078 809 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wynosi 296 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 211 535 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -967 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 296 571 zł w 2024 roku.
• 1 547 738 zł w 2023 roku.
• 16 894 650 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-44 844 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 364 279 zł w 2024 roku
• 539 222 zł w 2023 roku
• 800 966 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wyniosła 306 747 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 747 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 306 747 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 302 884 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3863 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -634 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 306 747 zł w 2024 roku.
• 1 669 018 zł w 2023 roku.
• 5 116 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -124%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -126%.
Marża operacyjna wyniosła -362%.
Marża netto wyniosła -365%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wyniosły 3863 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 306 747 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -61 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3863 zł w 2024 roku
• 253 621 zł w 2023 roku
• 271 232 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wykazała przychody na poziomie 104 113 zł.
Organizacja zarobiła -380 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - przemysłowe "farmco" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.