Produkcja szklanych drzwi, przeszklenia i balustrady
Realizacja projektów ze szkła ornamentowego i fusingowego
Kompleksowa obsługa klienta od projektu do montażu
Szklane wykończenia w aranżacji wnętrz oraz przestrzeni publicznych
Zastosowanie hartowanego szkła dla zwiększenia bezpieczeństwa
Villa Glass Studio to wiodąca firma działająca w branży szkła artystycznego, mająca na celu dostarczanie unikalnych rozwiązań szklanych w architekturze. Od ponad 20 lat specjalizuje się w produkcji szkła, które łączy funkcjonalność z estetyką, co sprawia, że idealnie nadaje się do różnorodnych zastosowań, zarówno w domach, jak i obiektach publicznych. Oferta studia obejmuje różnorodne produkty szklane, takie jak szklane drzwi - rozwierane, wahadłowe i przesuwne, a także przeszklenia, panele, blaty, balustrady, kabiny prysznicowe oraz lustra. Panelem dekoracyjnym mogą być również szklane obrazy, statuetki i patery. W ofercie znajdują się różne rodzaje szkła, w tym szkło hartowane, które charakteryzuje się wysoką odpornością na uderzenia. Firma oferuje także szkło fusingowe, formowane na gorąco, umożliwiające uzyskanie trójwymiarowych tafli. Villa Glass Studio wyróżnia się nie tylko wysoką jakością swoich produktów, ale także kompleksowym podejściem do obsługi klienta, oferując usługi od projektowania, przez wykonanie, aż po montaż, co zapewnia klientom pełne zadowolenie z końcowego efektu. Przykłady zastosowań ich szkła obejmują zarówno estetyczne, jak i praktyczne elementy losowe, takie jak szklane parapety oraz rzeźby, pełniąc obie funkcje w przestrzeni użytkowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Villa glass studio osiągnęła 1 710 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 710 817 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 853 723 zł.
Strata netto wyniosła 142 906 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -246 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 710 817 zł w 2022 roku.
• 2 310 369 zł w 2021 roku.
• 2 238 625 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -34 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 906 zł w 2022 roku.
• -98 063 zł w 2021 roku.
• 21 572 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Villa glass studio wynosi -122 tys. zł.
EBITDA Villa glass studio wynosi -23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
38 712 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -122 293 zł w
2022 roku.
• -85 575 zł w
2021 roku.
• 57 758 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -23 076 zł w
2022 roku.
• 101 949 zł w
2021 roku.
• 250 293 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Villa glass studio wynosi 1 165 200 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 277 042 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -292 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 165 200 zł w 2022 roku.
• 1 672 081 zł w 2021 roku.
• 1 784 088 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Villa glass studio wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.
• 0,39% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 459 847
zł.
Koszty operacyjne Villa glass studio wyniosły 1 833 110
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-25 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 459 847 zł w 2022 roku
• 472 472 zł w 2021 roku
• 523 830 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
•
24% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Villa glass studio wyniosła 648 887 zł.
a
ktywa trwałe to 240 045 zł.
a
ktywa obrotowe to 408 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 648 887 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 616 014 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -295 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 648 887 zł w 2022 roku.
• 865 097 zł w 2021 roku.
• 1 378 956 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -435%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -87.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Villa glass studio wyniosły 616 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 648 887 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -157 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 616 014 zł w 2022 roku
• 689 317 zł w 2021 roku
• 1 105 114 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Villa glass studio wykazała przychody na poziomie 1 710 817 zł.
Organizacja zarobiła -142 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 906 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku