Organizacja Vitrocolor osiągnęła 2 699 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 699 694 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 333 024 zł.
Zysk netto wyniósł 366 671 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 259 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 699 694 zł w 2023 roku.
• 2 856 820 zł w 2022 roku.
• 1 414 766 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 366 671 zł w 2023 roku.
• 448 464 zł w 2022 roku.
• 147 098 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vitrocolor wynosi 419 tys. zł.
EBITDA Vitrocolor wynosi 419 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 419 439 zł w
2023 roku.
• 452 158 zł w
2022 roku.
• 151 048 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 439 zł w
2023 roku.
• 452 158 zł w
2022 roku.
• 151 048 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vitrocolor wynosi 4 155 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
889 019 zł a 6 749 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 155 497 zł w 2023 roku.
• 4 312 419 zł w 2022 roku.
• 1 809 238 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vitrocolor wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 003 488
zł.
Koszty operacyjne Vitrocolor wyniosły 2 280 255
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 830 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 003 488 zł w 2023 roku
• 930 924 zł w 2022 roku
• 640 785 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2023 roku
•
39% w 2022 roku
•
51% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vitrocolor wyniosła 1 410 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 410 115 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 410 115 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 185 358 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 224 757 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 221 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 410 115 zł w 2023 roku.
• 1 503 753 zł w 2022 roku.
• 940 157 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vitrocolor wyniosły 224 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 410 115 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 224 757 zł w 2023 roku
• 685 065 zł w 2022 roku
• 569 933 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vitrocolor wykazała przychody na poziomie 2 699 694 zł.
Organizacja zarobiła 366 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 366 671 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6359 zł w 2021 roku