Organizacja Ramglass osiągnęła 3 361 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 361 576 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 269 314 zł.
Zysk netto wyniósł 92 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 308 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 361 576 zł w 2023 roku.
• 3 290 673 zł w 2022 roku.
• 2 578 229 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 92 262 zł w 2023 roku.
• 63 763 zł w 2022 roku.
• 44 385 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ramglass wynosi 104 tys. zł.
EBITDA Ramglass wynosi 130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 104 151 zł w
2023 roku.
• 74 634 zł w
2022 roku.
• 36 671 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
11 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 758 zł w
2023 roku.
• 86 360 zł w
2022 roku.
• 42 731 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ramglass wynosi 3 474 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
864 787 zł a 8 403 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 474 887 zł w 2023 roku.
• 3 244 422 zł w 2022 roku.
• 2 644 127 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ramglass wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 771 756
zł.
Koszty operacyjne Ramglass wyniosły 3 257 426
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
98 441 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 771 756 zł w 2023 roku
• 674 726 zł w 2022 roku
• 568 113 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ramglass wyniosła 2 271 564 zł.
a
ktywa trwałe to 132 216 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 139 348 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 271 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 153 049 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 118 516 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 271 564 zł w 2023 roku.
• 2 051 524 zł w 2022 roku.
• 1 803 764 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ramglass wyniosły 1 118 516 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 271 564 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 118 516 zł w 2023 roku
• 990 738 zł w 2022 roku
• 806 740 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ramglass wykazała przychody na poziomie 3 361 576 zł.
Organizacja zarobiła 102 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 650 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1137 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 650 zł w 2023 roku
• 9824 zł w 2022 roku
• 5916 zł w 2021 roku