Specjalizacja w systemach informatycznych dla spedytorów i przewoźników kolejowych
Wsparcie informatyczne, doradztwo oraz dostawa sprzętu
Rozwój oprogramowania z naciskiem na rozwiązania efektywne i dopasowane do klienta
Dostarczanie nowoczesnych urządzeń do zarządzania bezpieczeństwem sieci
Nodus to polska firma teleinformatyczna, która powstała na początku lat dziewięćdziesiątych. Jej twórcy, w składzie których znajdują się matematycy, filozofowie, elektronicy oraz programiści, podjęli inicjatywę stworzenia przedsiębiorstwa, którego celem jest oferowanie usług w zakresie rozwiązywania problemów informatycznych dla klientów. Nodus specjalizuje się w tworzeniu systemów informatycznych dedykowanych spedytorom i przewoźnikom kolejowym, co czyni ją unikalnym graczem na rynku. Dzięki dostosowywaniu rozwiązań do specyficznych potrzeb klientów, firma zdobyła zaufanie takich partnerów jak CTL LOGISTICS, DB CARGO, RAIL POLSKA, czy ORLEN SA. Nodus oferuje również wsparcie informatyczne, doradztwo, oraz dostawę sprzętu i oprogramowania. W ofercie Nodus znajdują się także nowoczesne urządzenia do zarządzania bezpieczeństwem sieci, co dodatkowo świadczy o ich kompetencjach w obszarze cyberbezpieczeństwa. Firma chętnie angażuje się w optymalizację rozwiązań i dostosowuje je do wyjątkowych wymagań każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Nodus osiągnęła 1 731 616 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 726 394 zł. Pozostałe przychody to 5222 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 512 580 zł.
Zysk netto wyniósł 213 814 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 731 616 zł w 2023 roku.
• 1 552 714 zł w 2022 roku.
• 1 219 538 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 213 814 zł w 2023 roku.
• 92 408 zł w 2022 roku.
• -13 306 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nodus wynosi 2 489 657 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
479 992 zł a 4 329 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 98 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 489 657 zł w 2023 roku.
• 1 724 405 zł w 2022 roku.
• 1 063 352 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nodus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 834 375
zł.
Koszty operacyjne Nodus wyniosły 1 458 619
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9555 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 834 375 zł w 2023 roku
• 839 179 zł w 2022 roku
• 890 445 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
73% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nodus wyniosła 1 168 473 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 16 599 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 151 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 168 473 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 639 990 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 528 483 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 168 473 zł w 2023 roku.
• 929 394 zł w 2022 roku.
• 640 954 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nodus wyniosły 528 483 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 168 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 528 483 zł w 2023 roku
• 503 218 zł w 2022 roku
• 307 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nodus wykazała przychody na poziomie 1 731 616 zł.
Organizacja zarobiła 236 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 735 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 213 814 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 784 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 735 zł w 2023 roku
• 13 035 zł w 2022 roku
• 1786 zł w 2021 roku