WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA, KTÓRY MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. (KOMPLEMENTARIUSZA W SPÓŁCE REPREZENTUJĄ PREZES ZARZĄDU ANDRZEJ SADOWSKI, VICE-PREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA SADOWSKA.)
Organizacja Sadowski software osiągnęła 1 711 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 710 246 zł. Pozostałe przychody to 1595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 200 984 zł.
Zysk netto wyniósł 509 262 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 66 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 711 841 zł w 2023 roku.
• 1 497 767 zł w 2022 roku.
• 1 835 844 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 509 262 zł w 2023 roku.
• 370 241 zł w 2022 roku.
• 987 280 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sadowski software wynosi 541 tys. zł.
EBITDA Sadowski software wynosi 603 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
17 824 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 541 194 zł w
2023 roku.
• 393 950 zł w
2022 roku.
• 1 013 645 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
26 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 602 599 zł w
2023 roku.
• 470 601 zł w
2022 roku.
• 1 095 195 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sadowski software wynosi 3 878 092 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
699 815 zł a 7 129 672 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 878 092 zł w 2023 roku.
• 3 075 119 zł w 2022 roku.
• 5 490 981 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadowski software wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 399 914
zł.
Koszty operacyjne Sadowski software wyniosły 1 169 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9103 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 399 914 zł w 2023 roku
• 415 826 zł w 2022 roku
• 461 246 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sadowski software wyniosła 1 166 290 zł.
a
ktywa trwałe to 55 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 110 881 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 166 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 933 087 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 233 203 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 166 290 zł w 2023 roku.
• 1 067 563 zł w 2022 roku.
• 1 104 681 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sadowski software wyniosły 233 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 166 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 060 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 233 203 zł w 2023 roku
• 273 371 zł w 2022 roku
• 680 729 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sadowski software wykazała przychody na poziomie 1 711 841 zł.
Organizacja zarobiła 542 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 379 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 509 262 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5563 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 379 zł w 2023 roku
• 23 708 zł w 2022 roku
• 25 105 zł w 2021 roku