Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538237 NIP
9691611810 REGON
360533460

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,9 mln

zysk

174 tys.

wartość firmy

2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. TARNOGÓRSKA, 260

Kod pocztowy

44-105

Rejestracja

2015-01-12

Rozpoczęcie działalności

2015-01-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST DZIAŁANIE 2(DWÓCH)CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem WYNAJEM I DZIERŻAWA Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apa innovative osiągnęła 1 893 060 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 893 060 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 718 890 zł.

Zysk netto wyniósł 174 170 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 893 060 zł w 2023 roku.
• 1 603 792 zł w 2022 roku.
• 1 190 169 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 174 170 zł w 2023 roku.
• -371 874 zł w 2022 roku.
• -21 779 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1893010.31

-24585.85

2903928.1

-1079.65

1880027.7

55020.31

1338465.96

164672.01

1190168.83

-21779.49

1603792.15

-371873.61

1893059.56

174169.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apa innovative wynosi -82 tys. zł.

EBITDA Apa innovative wynosi -82 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 043 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -82 021 zł w 2023 roku.
• 666 zł w 2022 roku.
• -5466 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 38 024 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -82 021 zł w 2023 roku.
• 33 999 zł w 2022 roku.
• 194 534 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apa innovative wynosi 1 958 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 732 649 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 116 119 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 958 719 zł w 2023 roku.
• 1 069 195 zł w 2022 roku.
• 932 194 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1262006.87

4732525.78

1935952.07

7259820.25

31384.02

1504817.06

4700069.25

155083.03

1706081.71

3346164.9

932194.3

2975422.08

1069194.77

4009480.38

1958719.03

4732648.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apa innovative wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 520 zł.

Koszty operacyjne Apa innovative wyniosły 1 697 530 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -126 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 520 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 29 844 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apa innovative wyniosła 1 127 038 zł.

ktywa trwałe to 216 373 zł.

ktywa obrotowe to 910 665 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 127 038 zł.

apitał (fundusz) własny to -12 706 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 744 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -151 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 127 038 zł w 2023 roku.
• 573 718 zł w 2022 roku.
• 934 719 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2038546.59

2890828.86

1501454.76

1700806.73

934719.37

573717.87

1127038.43

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,371%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -262.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0121

2.0326

-0.0115

-0.013

-0.0004

0.0819

0.0369

-0.0004

0.0366

1.3148

0.0346

0.0293

0.0968

0.7964

0.1429

0.123

-0.0233

-0.1177

-0.0046

-0.0183

-0.6482

1.99

0.0004

-0.2319

0.1545

-13.7078

-0.0433

0.092

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apa innovative wyniosły 1 139 744 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 127 038 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -151 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 139 744 zł w 2023 roku
• 760 594 zł w 2022 roku
• 749 721 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2023 roku
• 133% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2038546.59

2050641.89

1.0059

2890828.86

2904003.81

1.0046

1501454.76

1459609.4

0.9721

1700806.73

1494029.36

0.8784

934719.37

749721.49

0.8021

573717.87

760593.6

1.3257

1127038.43

1139744.33

1.0113

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apa innovative wykazała przychody na poziomie 1 893 060 zł.

Organizacja zarobiła 174 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 174 170 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

10391

5406

18254

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Apa innovative wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.147252747252747

0.82138316806509

0.880751861345051

0.800801947586997

0.354291588144595

0.342313218390805

0.349836856291673

0.954245553643144

0.289913784148748

0.856524561783164

0.903105203032506

0.796296296296296

0.374569460390356

0.512556732223903

0.382920438303954

0.463581730769231

0.796041208473203

0.753278381416261

0.808762987649481

0.846132234500843

0.785501489572989

0.495322176834893

0.475923852183651

0.550708833151581

0.924264138463235

0.768467816923236

0.823206751054852

0.766446499339498

0.844920688491394

0.753928253780018

0.670004712535344

0.69369144284822

0.596033606877687

0.806527955822897

0.855092592592593

0.144598635283294

0.737386598758555

0.763222443660892

0.730938482263134

0.309983810037777

0.323197813460881

0.308772553550795

0.175468483816014

0.0381057268722467

0.738260141563285

0.672808691822053

0.870637736160383

0.190625305802916

0.333230800779247

0.108704536166735

0.958295557570263

0.767375271149675

0.705014749262537

0.721981263011797

0.8250266998932

0.663616736917857

0.263327255175373

0.658972318033077

0.00674536256323777

Powiązania

P ARTUR - reprezentacja

P***** A**** - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.01.2015

P***** A****

Osoba

wspólnik

12.01.2015

P***** A****

Osoba

reprezentacja

12.01.2015

P Artur

Styczeń 1972

Osoba

Udziałowcy

P***** A**** posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

P***** A**** posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do APA INNOVATIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	ACCUMA SP. Z O.O.	0000760982
2	NODUS SP. Z O.O.	0000187654
3	INTERSYS TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000620427
4	E-BI SP. Z O.O.	0000348871
5	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
6	AGEMAHR SP. Z O.O.	0000392088
7	TIMATE SP. Z O.O.	0000781322
8	TRUSTSEC SP. Z O.O.	0000647493
9	12B SP. Z O.O.	0000680315
10	DATAWIN GMBH SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000297187
11	FINANCIAL RISK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000641036
12	JOB SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000570237
13	AGRINAVIA POLSKA SP. Z O.O.	0000400932
14	AGILEO.IT SP. Z O.O.	0000438983
15	SOFTPRODUKT SP. Z O.O.	0000119733
16	SSC MASTER SP. Z O.O.	0000535582
17	ORION ALLIANCE SP. Z O.O.	0000791156
18	YELLOWS SP. Z O.O.	0000654561
19	KAMBIT SP. Z O.O.	0000477336
20	INFOJURA SP. Z O.O.	0000502117
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INFORMATYCZNE "TARKUS" SP. Z O.O.	0000129155
22	INFO BAZA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000480444
23	ECLSOFT SP. Z O.O.	0000074410
24	4 O'CLOCK INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000416409
25	REGNATOR SP. Z O.O.	0000705316
26	GEOMATIC SOFTWARE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000307440
27	ZIKOM SP. Z O.O.	0000374540
28	VOICE TELECOM SP. Z O.O.	0000352881
29	TISKEL SP. Z O.O.	0000474094
30	IT ERP SYSTEMS SP. Z O.O.	0000821442

APA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538237 NIP 9691611810 REGON 360533460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APA INNOVATIVE

APA INNOVATIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538237 NIP
9691611810 REGON
360533460