Organizacja Softprodukt osiągnęła 1 924 462 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 924 462 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 004 695 zł.
Strata netto wyniosła 80 233 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 63 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 924 462 zł w 2023 roku.
• 1 634 152 zł w 2022 roku.
• 1 019 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 233 zł w 2023 roku.
• -211 585 zł w 2022 roku.
• 1482 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Softprodukt wynosi -34 tys. zł.
EBITDA Softprodukt wynosi -28 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 305 zł w
2023 roku.
• -204 166 zł w
2022 roku.
• 1711 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -28 450 zł w
2023 roku.
• -196 325 zł w
2022 roku.
• 8048 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Softprodukt wynosi 1 322 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 811 155 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 322 216 zł w 2023 roku.
• 1 188 851 zł w 2022 roku.
• 943 420 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Softprodukt wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -3,654% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 367 820
zł.
Koszty operacyjne Softprodukt wyniosły 1 958 766
zł.
Wynagrodzenia stanowią 70%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 535 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 367 820 zł w 2023 roku
• 1 063 026 zł w 2022 roku
• 754 535 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
70% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
•
74% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Softprodukt wyniosła 953 943 zł.
a
ktywa trwałe to 247 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 953 943 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 52 322 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 901 621 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -69 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 953 943 zł w 2023 roku.
• 1 334 098 zł w 2022 roku.
• 1 300 112 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -153%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Softprodukt wyniosły 901 621 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 953 943 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 901 621 zł w 2023 roku
• 1 201 543 zł w 2022 roku
• 955 972 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Softprodukt wykazała przychody na poziomie 1 924 462 zł.
Organizacja zarobiła -79 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 527 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 233 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1474 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 527 zł w 2023 roku
• 10 009 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku