System ECODRIVING poprawiający efektywność jazdy pociągów
Mobilne szkoleniowe stanowisko ECOSAFE do praktycznego treningu maszynistów
Monitorowanie zużycia energii oraz kontrola kosztów transportu kolejowego
Analiza i rekomendacje do optymalizacji jazdy pociągów z wykorzystaniem big data
Współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie szkoleń i technologii
REDS S.A. to firma skoncentrowana na poprawie efektywności energetycznej oraz bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. Dzięki wykorzystaniu systemów monitorowania oraz motywacyjnym, REDS rozwija kompetencje maszynistów, dążąc do zwiększenia ich efektywności i efektywności energetycznej. Firma oferuje innowacyjne rozwiązania, takie jak system ECODRIVING, który wspiera maszynistów w dostosowywaniu jazdy pociągu do warunków, wykorzystując dane z GPS oraz bieżące zużycie energii, co prowadzi do zwiększenia bezpieczeństwa i punktualności. Dodatkowo, system ten umożliwia kontrolowanie kosztów oraz diagnozowanie źródeł nieefektywności, co znacznie obniża wydatki. REDS wprowadza także ECOSAFE - mobilne stanowisko szkoleniowe, które symuluje praktyczne warunki jazdy, wykorzystując rzeczywiste komponenty pojazdu i technologie VR, co pozwala na efektywne przygotowanie maszynistów do wszelkich sytuacji na szlakach kolejowych. W ramach projektów firmowych, REDS współpracuje z instytucjami publicznymi i prywatnymi, a także aktywnie angażuje się w rozwój innowacyjnych systemów w oparciu o big data i machine learning, co czyni tę firmę wyróżniającym się uczestnikiem na rynku kolejowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Reds osiągnęła 1 959 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 939 875 zł. Pozostałe przychody to 19 488 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 576 531 zł.
Strata netto wyniosła 636 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 231 725 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 959 364 zł w 2023 roku.
• 1 755 262 zł w 2022 roku.
• 1 458 039 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 335 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -636 656 zł w 2023 roku.
• 267 815 zł w 2022 roku.
• -8382 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Reds wynosi -605 tys. zł.
EBITDA Reds wynosi -377 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
33 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -605 143 zł w
2023 roku.
• 271 059 zł w
2022 roku.
• 20 163 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
20 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -377 159 zł w
2023 roku.
• 498 928 zł w
2022 roku.
• 234 430 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Reds wynosi 1 306 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 898 409 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 306 242 zł w 2023 roku.
• 2 614 842 zł w 2022 roku.
• 1 144 574 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Reds wynosi 1,78%. To oznacza, że firma ma szansę 1,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,78% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 483 408
zł.
Koszty operacyjne Reds wyniosły 2 545 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 483 408 zł w 2023 roku
• 546 548 zł w 2022 roku
• 638 470 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Reds wyniosła 1 478 518 zł.
a
ktywa trwałe to 982 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 478 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -138 777 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 894 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 478 518 zł w 2023 roku.
• 1 713 918 zł w 2022 roku.
• 572 592 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 459%.
Marża operacyjna wyniosła -31%.
Marża netto wyniosła -32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 241.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Reds wyniosły 1 617 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 478 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 208 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 295 zł w 2023 roku
• 1 216 039 zł w 2022 roku
• 342 528 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Reds wykazała przychody na poziomie 1 959 364 zł.
Organizacja zarobiła -636 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -636 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku