Organizacja "makrana" osiągnęła 82 581 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 82 409 420 zł. Pozostałe przychody to 171 757 zł.
Całkowite koszty wyniosły 81 212 795 zł.
Zysk netto wyniósł 1 196 625 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 688 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 82 581 177 zł w 2022 roku.
• 68 483 887 zł w 2021 roku.
• 60 364 043 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 182 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 196 625 zł w 2022 roku.
• 1 371 987 zł w 2021 roku.
• 1 358 174 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "makrana" wynosi 65 843 818 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 003 202 zł a 206 452 941 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 180 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 843 818 zł w 2022 roku.
• 56 249 607 zł w 2021 roku.
• 49 752 135 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "makrana" wyniosła 12 140 765 zł.
a
ktywa trwałe to 6 683 665 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 457 101 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 140 765 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 004 269 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 136 496 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 828 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 140 765 zł w 2022 roku.
• 9 742 081 zł w 2021 roku.
• 8 426 022 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "makrana" wyniosły 4 136 496 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 140 765 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -493 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 136 496 zł w 2022 roku
• 2 934 436 zł w 2021 roku
• 2 990 365 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku
• 35% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "makrana" wykazała przychody na poziomie 82 581 177 zł.
Organizacja zarobiła 1 496 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 299 642 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 196 625 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 299 642 zł w 2022 roku
• 399 110 zł w 2021 roku
• 304 912 zł w 2020 roku
Organizacja "makrana" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.