Organizacja Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" osiągnęła 270 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 269 974 zł. Pozostałe przychody to 761 zł.
Całkowite koszty wyniosły 307 667 zł.
Strata netto wyniosła 37 693 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -106 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 735 zł w 2024 roku.
• 378 464 zł w 2023 roku.
• 446 800 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -37 693 zł w 2024 roku.
• -73 088 zł w 2023 roku.
• -112 406 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wynosi 180 490 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 676 838 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -129 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 180 490 zł w 2024 roku.
• 252 310 zł w 2023 roku.
• 347 316 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 182 978
zł.
Koszty operacyjne Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wyniosły 304 051
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-26 714 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 182 978 zł w 2024 roku
• 292 798 zł w 2023 roku
• 341 914 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
67% w 2023 roku
•
62% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wyniosła 128 395 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 40 371 zł.
a
ktywa obrotowe to 88 024 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 395 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -46 422 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 816 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -60 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 395 zł w 2024 roku.
• 162 283 zł w 2023 roku.
• 87 465 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wyniosły 174 816 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 395 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 136%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 816 zł w 2024 roku
• 169 439 zł w 2023 roku
• 21 533 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 136% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wykazała przychody na poziomie 270 735 zł.
Organizacja zarobiła -37 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -37 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Biuro projektów budownictwa ogólnego i przemysłowego "profil" wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.