Przychody operacyjne wyniosły 375 679 zł. Pozostałe przychody to 2207 zł.
Całkowite koszty wyniosły 364 645 zł.
Zysk netto wyniósł 11 034 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -23 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 377 886 zł w 2024 roku.
• 297 859 zł w 2023 roku.
• 566 651 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3961 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 034 zł w 2024 roku.
• 13 929 zł w 2023 roku.
• 117 503 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eta wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Eta wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5109 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9925 zł w
2024 roku.
• 15 310 zł w
2023 roku.
• 127 833 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
5478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9925 zł w
2024 roku.
• 15 310 zł w
2023 roku.
• 127 833 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eta wynosi 409 797 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 335 zł a 944 714 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -27 969 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 409 797 zł w 2024 roku.
• 378 271 zł w 2023 roku.
• 980 065 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eta wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 193 675
zł.
Koszty operacyjne Eta wyniosły 365 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 782 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 193 675 zł w 2024 roku
• 143 104 zł w 2023 roku
• 213 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
49% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eta wyniosła 177 528 zł.
a
ktywa obrotowe to 177 528 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 177 528 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 151 653 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 177 528 zł w 2024 roku.
• 172 519 zł w 2023 roku.
• 257 328 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eta wyniosły 25 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 177 528 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 875 zł w 2024 roku
• 7208 zł w 2023 roku
• 80 945 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eta wykazała przychody na poziomie 377 886 zł.
Organizacja zarobiła 12 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1098 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 034 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1098 zł w 2024 roku
• 1371 zł w 2023 roku
• 10 330 zł w 2022 roku