MTDI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000403970

Podsumowanie

aktywa

155 tys.

przychód

723 tys.

zysk

202 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OKRĄG, 2

Kod pocztowy

00-423

Rejestracja

2011-12-02

Rozpoczęcie działalności

2011-12-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mtdi group osiągnęła 723 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 721 945 zł. Pozostałe przychody to 1146 zł.

Całkowite koszty wyniosły 520 418 zł.

Zysk netto wyniósł 201 527 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 103 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 723 091 zł w 2024 roku.
• 700 214 zł w 2023 roku.
• 1 566 498 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 201 527 zł w 2024 roku.
• -141 165 zł w 2023 roku.
• -21 500 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

3456440.88

-277830.04

4152357.84

613549.26

1347990.6

44067.7

951429.52

-65532.01

1566498.25

-21500.06

700214.33

-141165.43

723091.46

201527.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mtdi group wynosi 212 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mtdi group wynosi 1 326 702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 38 532 zł a 2 821 382 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 189 454 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 326 702 zł w 2024 roku.
• 466 810 zł w 2023 roku.
• 1 044 332 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

524.76

2798.72

0

2304293.92

8641102.2

252314.17

5474749.77

10380894.6

285364.95

1360296.15

3369976.5

0

643672.28

2378573.8

0

1044332.17

3916245.63

0

466809.55

1750535.82

38532.28

1326702.42

2821382.06

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mtdi group wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 105 435 zł.

Koszty operacyjne Mtdi group wyniosły 509 931 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 15 062 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 105 435 zł w 2024 roku
• 134 912 zł w 2023 roku
• 170 714 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mtdi group wyniosła 155 043 zł.

a

ktywa trwałe to 500 zł.

a

ktywa obrotowe to 154 543 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 043 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 51 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 666 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 543 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 043 zł w 2024 roku.
• 104 234 zł w 2023 roku.
• 238 187 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1103841.75

623075.12

955571.94

779415.96

414697.54

238186.68

104234.09

155042.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 130%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 392%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.45

1

-0.11

-0.08

0.64

1.82

0.19

0.15

0.06

0.12

0.07

0.03

-0.16

-5.24

-0.07

-0.09

2.39

-0.01

-1.35

0.94

-0.17

-0.2

1.3

3.92

0.29

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mtdi group wyniosły 103 666 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 043 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -142 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 666 zł w 2024 roku
• 254 385 zł w 2023 roku
• 247 172 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 244% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1103841.75

1103142.07

1

623075.12

900205.48

1.44

955571.94

619153.04

0.65

779415.96

398929.36

0.51

414697.54

402182.96

0.97

238186.68

247172.16

1.04

104234.09

254385

2.44

155042.61

103666.23

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mtdi group wykazała przychody na poziomie 723 091 zł.

Organizacja zarobiła 209 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7637 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 201 527 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1091 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7637 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

50899

0

7637

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Mtdi group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31446

0.00155

0.84211

0.80987

0.32704

0.25169

0

0.02751

0.92168

0.75033

0.87961

0.2332

0.20883

0.10683

0.88824

0

0.95471

0.92709

0.82007

0.63406

0.71759

0.76071

0.9164

0.94253

0.95369

0.7307

0.80491

0.77411

0.53441

0.45987

0.56152

0.56674

0.48217

0

0.08856

0.74116

0.6649

0.7922

0.24358

0.25383

0.19188

0.01246

0.16374

0.79611

0.54145

0.83384

0.30215

0.29858

0.23057

0.96383

0.05115

0.60958

0.35221

0.93533

0.14093

0.14896

0.04053

0.85433

0.83553

0.65217

0.51316

0.75421

0.84528

0.81102

0.97987

0.99327

0.73519

Powiązania

NEAR TOMORROW - powiązanie zwrotne

W DAMIAN - reprezentacja

S MARTA - prokurent

T MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2011

T Marek

Listopad 1963

Osoba

prokurent

12.09.2018

S Marta

Wrzesień 1970

Osoba

reprezentacja

02.12.2011

T Marek

Listopad 1963

Osoba

reprezentacja

02.12.2011

26.01.2016

J Michał

Lipiec 1960

Osoba

reprezentacja

12.09.2018

W Damian

Lipiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

11.08.2023

Near Tomorrow

Organizacja

Udziałowcy

Tryzybowicz Marek posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do MTDI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PARADOX BORCZYK, MARSZOLIK SP. K.	0000546167
2	ATRIUM SP. Z O.O.	0000189429
3	KONTRAPUNKT SP. Z O.O. NOWA SP. K.	0000717662
4	CJ ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000720956
5	HOGO SP. Z O.O.	0000268491
6	VISIBLE LINE SP. Z O.O.	0000906652
7	OZONE ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000301231
8	FIDELUS STAROWICZ ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000683419
9	77 ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000457536
10	PROJEKTANT SP. Z O.O.	0000590091
11	MRAL SP. Z O.O.	0000803703
12	ETA SP. Z O.O.	0000193545
13	PRACOWNIA URBANISTYCZNA W RYBNIKU SP. Z O.O.	0000134243
14	WK-ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000781823
15	PPFP.ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000356007
16	BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO	0000377148
17	TRUE GLASS SP. Z O.O.	0000747258
18	WARM ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000944112
19	MOONSTUDIO SP. Z O.O.	0000953303
20	LIGHTCUBE DESIGN SP. Z O.O.	0000960703
21	MELLON ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000747021
22	ARCHILUPUS SP. Z O.O.	0000997474
23	PXR ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000864272
24	OCA ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000444811
25	E-DOMY.PL SP. Z O.O.	0000667531
26	PRACOWNIA ARCHITEKTURY "FORMA" SP. Z O.O.	0000130656
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE "MELPROJEKT"	0000200924
28	PROBUD SP. Z O.O.	0000115769
29	LUXDOOR DESIGN SP. Z O.O.	0000915020
30	PROJMED INFRASTRUKTURA SP. Z O.O.	0001069067

MTDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403970 NIP 1132850813 REGON 145889892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MTDI GROUP

MTDI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403970 NIP
1132850813 REGON
145889892