SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD JEDNOOSOBOWY 1)PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2)USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PROKURENCI - SAMODZIELNIE 3)USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICY - SAMODZIELNIE W GRANICACH UMOCOWANIA ZARZĄD WIELOOSOBOWY 1)PREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE 2)ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCYM W GRANICACH UMOCOWANIA
Organizacja Aguri osiągnęła 14 003 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 003 050 zł. Pozostałe przychody to 154 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 045 271 zł.
Zysk netto wyniósł 957 779 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 112 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 003 205 zł w 2023 roku.
• 14 083 676 zł w 2022 roku.
• 17 979 554 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 957 779 zł w 2023 roku.
• 1 599 892 zł w 2022 roku.
• 3 223 880 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aguri wynosi 1,34 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
301 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 335 176 zł w
2023 roku.
• 2 079 015 zł w
2022 roku.
• 3 772 043 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguri wynosi 18 847 571 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 680 984 zł a 35 008 011 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 847 571 zł w 2023 roku.
• 22 427 584 zł w 2022 roku.
• 30 320 872 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aguri wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aguri wyniosły 12 667 875
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguri wyniosła 9 441 425 zł.
a
ktywa trwałe to 1 542 215 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 899 210 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 441 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 574 645 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 866 780 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -163 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 441 425 zł w 2023 roku.
• 10 040 400 zł w 2022 roku.
• 10 471 184 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguri wyniosły 1 866 780 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 441 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 866 780 zł w 2023 roku
• 1 188 535 zł w 2022 roku
• 3 219 210 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguri wykazała przychody na poziomie 14 003 205 zł.
Organizacja zarobiła 1 196 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 238 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 957 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 496 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 238 391 zł w 2023 roku
• 374 667 zł w 2022 roku
• 535 019 zł w 2021 roku
Organizacja Aguri wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.