Organizacja Fine solutions poland osiągnęła 12 258 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 117 528 zł. Pozostałe przychody to 140 861 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 247 918 zł.
Strata netto wyniosła 1 130 390 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 677 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 258 389 zł w 2023 roku.
• 12 591 709 zł w 2022 roku.
• 16 625 900 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -179 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 130 390 zł w 2023 roku.
• -969 765 zł w 2022 roku.
• -51 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fine solutions poland wynosi -1,19 mln zł.
EBITDA Fine solutions poland wynosi -813 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
221 546 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 192 709 zł w
2023 roku.
• -818 933 zł w
2022 roku.
• 69 204 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
210 587 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -812 535 zł w
2023 roku.
• -442 376 zł w
2022 roku.
• 446 692 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fine solutions poland wynosi 8 172 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 30 645 973 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 172 259 zł w 2023 roku.
• 8 394 473 zł w 2022 roku.
• 11 083 934 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine solutions poland wynosi 4,17%. To oznacza, że firma ma szansę 4,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,575% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,17% w 2023 roku.
• 3,34% w 2022 roku.
• 1,17% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 629
zł.
Koszty operacyjne Fine solutions poland wyniosły 13 310 237
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
21 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 629 zł w 2023 roku
• 324 498 zł w 2022 roku
• 312 514 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fine solutions poland wyniosła 9 316 471 zł.
a
ktywa trwałe to 1 744 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 572 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 316 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 972 085 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 288 557 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 316 471 zł w 2023 roku.
• 10 396 414 zł w 2022 roku.
• 12 757 673 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fine solutions poland wyniosły 12 288 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 316 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 288 557 zł w 2023 roku
• 12 238 110 zł w 2022 roku
• 13 629 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fine solutions poland wykazała przychody na poziomie 12 258 389 zł.
Organizacja zarobiła -883 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 247 005 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 130 390 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 005 zł w 2023 roku
• 211 335 zł w 2022 roku
• 9243 zł w 2021 roku
Organizacja Fine solutions poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Amtra
posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.01.2016 jest
Amtra
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 21.01.2016
była Amtra
kontrolująca 100% udziałów.