FINE SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000568212

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

12,3 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

8,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

SOSNOWIEC

Adres

UL. ELŻBIETY I WILHELMA SCHONÓW, 3

Kod pocztowy

41-200

Rejestracja

2015-07-24

Rozpoczęcie działalności

2015-07-24

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Produkcja baterii i akumulatorów Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fine solutions poland osiągnęła 12 258 389 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 12 117 528 zł. Pozostałe przychody to 140 861 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 247 918 zł.

Strata netto wyniosła 1 130 390 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 677 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 258 389 zł w 2023 roku.
• 12 591 709 zł w 2022 roku.
• 16 625 900 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -179 888 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 130 390 zł w 2023 roku.
• -969 765 zł w 2022 roku.
• -51 662 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8191127.18

-51059.32

12349985.4

30328.09

13588053.48

-262692.45

13067340.08

-337190.2

16625900.27

-51661.53

12591709.43

-969765.23

12258389.05

-1130389.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fine solutions poland wynosi -1,19 mln zł.

EBITDA Fine solutions poland wynosi -813 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 221 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 192 709 zł w 2023 roku.
• -818 933 zł w 2022 roku.
• 69 204 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 210 587 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -812 535 zł w 2023 roku.
• -442 376 zł w 2022 roku.
• 446 692 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fine solutions poland wynosi 8 172 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 30 645 973 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 451 918 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 172 259 zł w 2023 roku.
• 8 394 473 zł w 2022 roku.
• 11 083 934 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

5460751.45

20477817.95

19939.37

8374575.33

30874963.5

0

9058702.32

33970133.7

0

8711560.05

32668350.2

0

11083933.51

41564750.67

0

8394472.95

31479273.57

0

8172259.37

30645972.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fine solutions poland wynosi 4,57%. To oznacza, że firma ma szansę 4,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,653% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,57% w 2023 roku.
• 3,43% w 2022 roku.
• 1,30% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 384 629 zł.

Koszty operacyjne Fine solutions poland wyniosły 13 310 237 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 291 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 384 629 zł w 2023 roku
• 324 498 zł w 2022 roku
• 312 514 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fine solutions poland wyniosła 9 316 471 zł.

a

ktywa trwałe to 1 744 282 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 572 189 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 316 471 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 972 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 288 557 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -135 847 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 316 471 zł w 2023 roku.
• 10 396 414 zł w 2022 roku.
• 12 757 673 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

10131553.51

12741994.24

12604355.18

11483769.33

12757673.28

10396413.99

9316471.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

13.64

0.02

-0.01

0

1.14

0.02

0

-0.02

0.54

-0.01

-0.02

-0.03

0.41

-0.02

-0.03

0

0.06

0

-0.09

0.53

-0.07

-0.08

-0.12

0.38

-0.1

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fine solutions poland wyniosły 12 288 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 316 471 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 288 557 zł w 2023 roku
• 12 238 110 zł w 2022 roku
• 13 629 604 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 107% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10131553.51

10135295.77

1

12741994.24

12715408.41

1

12604355.18

13087433.97

1.04

11483769.33

12304038.32

1.07

12757673.28

13629603.8

1.07

10396413.99

12238109.74

1.18

9316471.44

12288556.91

1.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fine solutions poland wykazała przychody na poziomie 12 258 389 zł.

Organizacja zarobiła -883 385 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 247 005 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 130 390 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -28% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 110 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 247 005 zł w 2023 roku
• 211 335 zł w 2022 roku
• 9243 zł w 2021 roku

Wartość

12345

8716

39407

66603

9243

211334.66

247005.2

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

dane za rok

Organizacja Fine solutions poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.09854

0.73763

0.86114

0.80793

0.24888

0.40723

0.24784

0.9901

0.72335

0.56998

0.79267

0.86917

0.80525

0.27389

0.38243

0.2823

0.93209

0.68743

0.0491

0.80042

0.86172

0.81352

0.23664

0.24022

0.24488

0.80326

0.81878

0.04859

0.79158

0.85034

0.82803

0.21909

0.21948

0.22574

0.72574

0.82674

0.08917

0.79812

0.84167

0.85015

0.23905

0.21875

0.23512

0.34251

0.64216

0.01302

0.73548

0.8151

0.87667

0.1449

0.13134

0.13826

0.75549

0.85395

0.015

0.70165

0.784

0.8881

0.14385

0.12923

0.12513

0.68699

0.84211

Powiązania

AMTRA - wspólnik

M TOMASZ - prokurent

N JAROSŁAW - reprezentacja

S JOLANTA - prokurent

J BOGUSŁAWA - reprezentacja

SHERON MARK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2016

Amtra

Organizacja

wspólnik

24.07.2015

21.01.2016

Amtra

Organizacja

prokurent

01.04.2022

S Jolanta

Sierpień 1975

Osoba

prokurent

01.04.2022

M Tomasz

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

24.07.2015

N Jarosław

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

J Bogusława

Listopad 1961

Osoba

reprezentacja

21.01.2016

Sheron Mark

Osoba

Udziałowcy

Amtra posiada 2100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.01.2016 jest Amtra kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.07.2015 do 21.01.2016 była Amtra kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do FINE SOLUTIONS POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	INTER-BERG WALDEMAR KLUZA SP. K.	0000766724
2	AR MOTO SP. Z O.O.	0000796571
3	AGURI SP. Z O.O.	0000180328
4	OMEGA GROUP SP. Z O.O.	0000565643
5	BINOTTO POLSKA SP. Z O.O.	0000058189
6	CENTRA SERWIS - T.Z. MITMAN SP. J.	0000087363
7	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "W I W"	0000033822
8	ARMAPOL SP. Z O.O.	0000556372
9	MVM SP. Z O.O.	0000876826
10	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "DEKO" P.KOZIOŁ, P.DĘDEK,	0000006019
11	SKZ AK-KOLMAN SP. J.	0000269254
12	SUPERPARTS SP. Z O.O.	0000701152
13	ARKO ARKADIUSZ I TOMASZ MROZIŃSCY SP. J.	0000470648
14	DAV SP. Z O.O. SP. K.	0000722986
15	NFC EUROPE SP. Z O.O.	0000445718
16	FKL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000568002
17	KATAMARAN - ROBERT I SŁAWOMIR MUCHA SP. J.	0000160995
18	SERWIS OPON LUK SP. Z O.O.	0000594254
19	FIRMA HANDLOWA ADMAR A. SOCHA, M. ŚWIADEK SP. J.	0000152647
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "AUTO-RENOVA KLM" LECH	0000305030
21	INDEL B POLAND SP. Z O.O.	0000733053
22	PRO MOBILE SP. Z O.O.	0000204693
23	"ADMAR" SP. J. IZABELA HAMPEL PIOTR HAMPEL	0000026264
24	FRANCE AUTO SP. Z O.O. SP. K.	0000720891
25	A-Z SILESIA SP. Z O.O.	0000349289
26	CBM POLSKA SP. Z O.O.	0000620109
27	BRINK TOWING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000170465
28	BAŁTYCKA GRUPA OPON SP. Z O.O.	0000821281
29	SYSTEMY AUTOBUSOWE SP. Z O.O.	0000376215
30	CAMOZZI AUTOMATION SP. Z O.O.	0000712651

FINE SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000568212 NIP 6443512073 REGON 362093290

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FINE SOLUTIONS POLAND

FINE SOLUTIONS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000568212 NIP
6443512073 REGON
362093290