Sprzedaż quadów od producentów Polaris, Arctic Cat, TGB
Oferowanie akcesoriów dla quadów
Działalność w zakresie usług oponiarskich
AR Moto to firma z siedzibą w Małopolsce, specjalizująca się w sprzedaży quadów od renomowanych producentów, takich jak Polaris, Arctic Cat oraz TGB. Oferuje szeroki wybór modeli, które są dostosowane zarówno dla amatorów, jak i bardziej zaawansowanych użytkowników. AR Moto wyróżnia się na tle konkurencji dzięki wysokiej jakości obsłudze klienta oraz dostępności akcesoriów, co zapewnia klientom kompleksowe wsparcie w zakresie wyboru i użytkowania quadów. Dodatkowo, firma prowadzi centrum opon, co pozwala na zapewnienie kompletnej oferty związanej z eksploatacją pojazdów terenowych. AR Moto stawia na rozwój oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przyczynia się do jej pozycji na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ar moto osiągnęła 12 630 170 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 630 170 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 000 937 zł.
Strata netto wyniosła 370 767 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 327 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 630 170 zł w 2024 roku.
• 13 871 440 zł w 2023 roku.
• 13 079 268 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -370 767 zł w 2024 roku.
• 143 986 zł w 2023 roku.
• 4203 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ar moto wynosi -277 tys. zł.
EBITDA Ar moto wynosi -235 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -276 814 zł w
2024 roku.
• 268 413 zł w
2023 roku.
• 173 685 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
14 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -235 430 zł w
2024 roku.
• 296 914 zł w
2023 roku.
• 202 506 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ar moto wynosi 9 205 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 575 424 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 705 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 205 971 zł w 2024 roku.
• 10 887 505 zł w 2023 roku.
• 9 692 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ar moto wynosi 1,75%. To oznacza, że firma ma szansę 1,75% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,75% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 581 693
zł.
Koszty operacyjne Ar moto wyniosły 12 906 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
286 251 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 581 693 zł w 2024 roku
• 1 362 530 zł w 2023 roku
• 1 205 666 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ar moto wyniosła 5 920 885 zł.
a
ktywa trwałe to 327 148 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 593 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 920 885 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 047 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 873 074 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 425 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 920 885 zł w 2024 roku.
• 8 580 292 zł w 2023 roku.
• 8 348 646 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 203.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ar moto wyniosły 4 873 074 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 920 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 277 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 873 074 zł w 2024 roku
• 7 161 714 zł w 2023 roku
• 7 074 054 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ar moto wykazała przychody na poziomie 12 630 170 zł.
Organizacja zarobiła -370 767 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -370 767 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 46 558 zł w 2023 roku
• 15 199 zł w 2022 roku
Organizacja Ar moto wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zięba Robert
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wilk Artur
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.