Montaż alarmów i zabezpieczeń przeciwkradzieżowych
OMEGA GROUP to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług motoryzacyjnych, dostosowanych do potrzeb klientów indywidualnych oraz flot firmowych. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi związane z wulkanizacją, w tym montaż oraz serwis opon, co sprawia, że stanowi ona kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli pojazdów. Dodatkowo, OMEGA GROUP oferuje fachowe czyszczenie klimatyzacji, co przyczynia się do poprawy komfortu jazdy oraz jakości powietrza w samochodach. Klientom posiadającym floty pojazdów firma proponuje kompleksową obsługę, w tym usługi typu door-to-door, co znacząco ułatwia zarządzanie flotą i pozwala na eliminację przestojów związanych z serwisowaniem pojazdów. Oprócz usług serwisowych, OMEGA GROUP zajmuje się także sprzedażą akcesoriów samochodowych, w tym haków holowniczych oraz bagażników rowerowych. Dbałość o bezpieczeństwo pojazdów i ich ochronę przed kradzieżą wyraża poprzez montaż systemów alarmowych oraz zabezpieczeń. Każda z tych usług jest realizowana z wysoką jakością, co stanowi istotny wyróżnik firmy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Omega group osiągnęła 9 947 632 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 941 207 zł. Pozostałe przychody to 6425 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 812 718 zł.
Zysk netto wyniósł 128 489 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -916 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 947 632 zł w 2023 roku.
• 11 568 073 zł w 2022 roku.
• 15 140 947 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -60 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 128 489 zł w 2023 roku.
• 372 978 zł w 2022 roku.
• 726 341 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Omega group wynosi 647 tys. zł.
EBITDA Omega group wynosi 681 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 878 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 646 720 zł w
2023 roku.
• 880 006 zł w
2022 roku.
• 998 420 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 917 zł w
2023 roku.
• 921 201 zł w
2022 roku.
• 1 038 317 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Omega group wynosi 9 224 269 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 284 891 zł a 24 869 079 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -636 485 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 224 269 zł w 2023 roku.
• 11 186 153 zł w 2022 roku.
• 14 788 926 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Omega group wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,052% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 751 230
zł.
Koszty operacyjne Omega group wyniosły 9 294 487
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 751 230 zł w 2023 roku
• 745 972 zł w 2022 roku
• 750 699 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Omega group wyniosła 9 502 425 zł.
a
ktywa trwałe to 2 802 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 700 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 502 425 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 771 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 731 013 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 502 425 zł w 2023 roku.
• 7 314 510 zł w 2022 roku.
• 7 235 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Omega group wyniosły 6 731 013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 502 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 731 013 zł w 2023 roku
• 4 671 588 zł w 2022 roku
• 4 849 265 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Omega group wykazała przychody na poziomie 9 947 632 zł.
Organizacja zarobiła 155 248 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 759 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 128 489 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3300 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 759 zł w 2023 roku
• 115 931 zł w 2022 roku
• 158 575 zł w 2021 roku
Organizacja Omega group wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Frydryk Michał
posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.